금요일, Piper Sandler는 Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 14.00에서 $ 18.00로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상치를 소폭 상회하는 1분기 주당순이익(EPS)과 이자, 세금, 감가상각비, 상각전영업이익(EBITDA) 실적에 따른 것입니다. 그러나 1년 동안 최고재무책임자(CFO)를 맡았던 전임자가 떠난 것도 중요한 변화로 지적되었습니다.
회사는 세차 및 유리 서비스에서 눈에 띄는 판매 장애물을 포함하여 Driven Brands가 직면한 몇 가지 지속적인 과제를 인정했습니다. 또한 회사가 제공한 판매 가이던스가 지나치게 낙관적이라는 의견도 있었습니다. 또한 다양한 사업 부문에 대한 세부적인 예측이 부족하고 2026년까지 8억 5,000만 달러의 장기 EBITDA 목표를 달성할 가능성이 낮다는 우려도 제기되었습니다.
이러한 문제에도 불구하고 분석가는 최근의 -20% 하락에 대한 시장의 반응이 다소 과장된 것일 수 있다고 생각합니다. 이러한 주가 하락은 투자자들의 분노를 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 이에 따라 Piper Sandler는 회사의 매출 및 EBITDA 가이던스의 하단을 조정하고 2025년 예상치를 낮췄습니다.
드라이브랜즈의 밸류에이션은 2024년과 2025년 EBITDA의 8.5배 미만, 회사 주당순이익 추정치의 13배 미만에서 거래되고 있어 낮은 수준으로 평가되고 있습니다. 이러한 수정된 추정치에 맞춰 목표주가는 기존 20배에서 2024년 예상 EPS의 15배로 하향 조정하여 다시 계산했습니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN)에 대한 Piper Sandler의 수정 된 전망을 평가할 때 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 필수적입니다. DRVN의 시가총액(조정)은 19억 4,000만 달러로, 시장에서의 규모와 투자자 가치를 반영합니다. 분석가들이 지적한 어려움에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.76%의 매출 성장률을 기록하며 회복과 성장의 가능성을 보여준 Driven Brands는 회복력을 입증했습니다. 매출 총이익률은 40.82%로 견조한 수준을 유지하며 운영 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
투자자는 현재 장부가 대비 주가 비율이 2.12로 장부가 대비 합리적인 가격의 자산을 찾는 가치 투자자에게 매력적일 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한 DRVN에 대한 InvestingPro의 공정가치 추정치는 13.05달러로 애널리스트 목표치인 17.00달러에 비해 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다. 이러한 불일치는 회사의 펀더멘털을 믿는 투자자에게 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
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