금요일, RBC Capital은 목표 주가를 176.00 달러에서 172.00 달러로 낮추고 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지하면서 WESCO International (NYSE:WCC)에 대한 전망을 조정했습니다.
이번 조정은 6%의 영업 이익 부족을 보인 WESCO의 1분기 실적이 RBC Capital의 기대에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 이러한 실적 부진에도 불구하고 투자자들은 WESCO가 상당한 잉여현금흐름(FCF)과 3%의 추가 상승이 예상되는 3억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표함에 따라 낙관적인 반응을 보였습니다.
예상치 못한 FCF 증가로 인해 WESCO가 FCF 가이던스를 약 2억 달러(약 30%) 상향 조정하게 된 것은 주로 일회성 운전 자본 이익에 기인한 것입니다. 이는 시간이 지나면 정상화될 것으로 예상됩니다. 그러나 FCF가 증가함에 따라 WESCO는 자본 배분 전략에 더 많은 유연성을 확보할 수 있게 되었습니다.
회사의 수익은 태양광, 보안, 광대역 등 여러 부문에서 지속적인 어려움으로 인해 영향을 받았습니다. 또한 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용의 증가와 대형 프로젝트로의 전환도 수익 부진의 원인이 되었습니다. 이러한 문제에도 불구하고 WESCO는 4월까지 2분기 매출이 2% 소폭 감소하는 등 개선세를 보이고 있으며, 활발한 견적 및 입찰 활동은 향후 실적에 긍정적인 신호로 받아들여지고 있습니다.
RBC Capital의 논평에 따르면 현재 WESCO 주식의 위험/보상 균형은 보고된 도전과 긍정적인 발전을 모두 고려할 때 균형이 맞다고 합니다. 회사가 직면 한 역풍을 탐색하는 동시에 강화 된 FCF 위치를 활용하는 회사의 능력은 향후 성과를 결정하는 데 중요 할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
웨스코 인터내셔널이 현재 재무 환경을 헤쳐나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 분석은 회사의 시장 지위에 대한 심층적인 관점을 제공합니다. InvestingPro에 따르면 WESCO의 시가 총액은 84 억 1,000 만 달러로 무역 회사 및 유통 업체 산업 내에서 상당한 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월간 12.48의 주가수익비율은 특히 많은 가치투자자들이 관심을 갖는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 고려할 때 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 WESCO는 동종 업계에서 두각을 나타내고 있으며 지난 12개월 동안 수익성을 기록했습니다. 이러한 수익성은 분석가들이 올해도 수익성을 유지할 것이라고 예측한다는 사실과 함께 회사의 1분기 실적 부진을 우려하는 투자자들에게 어느 정도 확신을 줍니다. 또한 WESCO의 주가 변동성이 매우 커서 위험 감수성이 높은 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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