금요일, BMO Capital Markets는 Monster Beverage Corporation(NASDAQ: MNST) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $58.00에서 $56.00으로 낮추고 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Monster Beverage가 2024년 1분기 실적을 발표하면서 주당 순이익(EPS)이 0.42달러로 컨센서스에 0.01달러 미치지 못했다고 발표한 데 따른 것입니다. 이러한 실적 부족은 영업 비용 증가로 인해 판매 실적과 매출 총이익이 소폭 개선되었기 때문입니다.
잠재적인 경기 둔화에 대한 시장의 광범위한 우려에도 불구하고 Monster Beverage는 10.7%의 매출 성장을 기록했습니다. 그러나 4월에는 판매일수 증가로 인한 영향을 제외하면 성장세가 둔화된 것으로 나타났습니다.
BMO Capital의 수정된 목표치는 예상되는 비용 증가로 인한 신중한 입장을 반영한 것으로, 최근 몬스터 베버리지가 발표한 30억 달러 규모의 공개매수의 영향은 고려하지 않았습니다.
이 에너지 음료 제조업체는 경영진의 변화도 공개했습니다. 공동 CEO인 로드니 색스와 힐튼 슐로스버그는 전환을 준비 중이며, 색스는 2025년에 이사회 의장직을 유지하면서 자신의 일상적인 책임을 축소할 계획입니다.
이러한 변화 이후에는 슐로스버그가 단독 CEO가 될 예정입니다. BMO Capital의 애널리스트는 비용 증가로 인해 주당순이익 전망치가 하향 조정되었지만, 회사의 대규모 공개매수로 인해 주가에 긍정적인 압력이 될 가능성이 있음을 인정합니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로 데이터는 몬스터 음료의 재무 상태와 시장 성과를 조명합니다. 시가총액 556억 2,000만 달러의 견고한 시가총액에 33.79의 주가수익비율로 거래되고 있어 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 주당순이익은 다소 부진했지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.08%의 견조한 매출 성장률을 보였습니다. 이러한 성장은 53.45%의 견고한 매출 총 이익률로 보완되며, 이는 회사가 매출 대비 생산 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 나타냅니다.
두 가지 주요 InvestingPro 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 가치 평가에 대한 우려를 강조합니다: 몬스터 음료는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사하며, 이러한 낙관론이 주식 가치에 반영되어 있습니다.
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