금요일, Citi는 기업 정보 관리 소프트웨어 분야의 글로벌 리더 인 Open Text Corporation (NASDAQ:OTEX), 회사의 목표 주가를 $ 42.00에서 $ 37.00로 낮추고 주식에 대한 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 컨센서스 예상치 대비 초과 실적과 저조한 실적을 동시에 발표한 Open Text의 최근 수익 보고서에 따른 것입니다.
이 회사는 1,300만 달러의 소폭 매출 증가를 기록했는데, 이는 4분기 평균 예상치인 2.6%에 비해 0.9% 증가한 수치입니다. 하지만 클라우드 매출은 컨센서스 예상치인 3백만 달러, EBITDA는 5백만 달러에 미치지 못했습니다. 이러한 부족함에도 불구하고 전 분기의 63% 성장에 비해 다소 둔화되기는 했지만 엔터프라이즈 클라우드 예약이 전년 동기 대비 53% 급증하며 눈에 띄는 성장세를 보였습니다.
이러한 예약 증가는 Project Titanium을 통한 SaaS의 성공적인 배포, Aviators를 통한 AI의 발전, 평균 계약 기간이 약 3년에서 4년으로 늘어난 것에 기인합니다. 애널리스트는 Open Text가 장기간에 걸쳐 수익을 인식할 수 있는 대규모 거래를 확보하고 있기 때문에 이러한 예약이 클라우드 수익으로 전환되는 것은 점진적으로 이루어질 것으로 예상했습니다.
전략적인 움직임의 일환으로 Open Text는 Micro Focus의 애플리케이션 현대화 및 연결(AMC) 사업부를 22억 7,500만 달러에 Rocket Software에 매각했습니다. 이 거래로 얻은 수익금은 Open Text의 부채를 20억 달러까지 줄이는 데 사용되었습니다. 이번 매각으로 회사의 4분기 매출은 1억 달러 감소할 것으로 예상되며 2025 회계연도 매출은 약 5억 3,000만 달러 이상 감소하고 이에 상응하는 EBITDA는 약 3억 달러 감소할 것으로 예상됩니다.
Citi의 수정된 목표 주가는 2026 회계연도에 예상되는 잉여현금흐름 감소 등 회사의 추정치 업데이트를 반영한 것입니다. 애널리스트의 논평은 최근의 상황과 전략적 결정에 따른 오픈 텍스트의 현재 재무 환경에 대한 스냅샷을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
Open Text Corporation(NASDAQ:OTEX)은 최근 데이터를 통해 재정적 탄력성과 전략적 성장을 입증하며 시장 지위를 공고히 하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 OTEX의 시가총액은 95억 2천만 달러로, 이는 기업 정보 관리 소프트웨어 부문에서 상당한 입지를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 약 77%의 견고한 매출 총이익률은 효율적인 운영과 매출 대비 강력한 수익 창출 능력을 보여줍니다. 현재 주가수익비율은 75.83으로 높지만 같은 기간 조정된 주가수익비율은 33.71로, 시장이 향후 수익 성장에 대한 기대감을 가지고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 오픈 텍스트가 12년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 강조합니다. 분석가들은 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 51.37%의 매출 성장을 기록한 것과 일치하는 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 요인들은 올해 순이익 성장 전망과 함께 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 지속적인 확장 가능성에 대한 긍정적인 전망을 제공합니다.
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