금요일, Wolfe Research는 클라우드 기반 소프트웨어 제공 업체 인 Workiva (NYSE:WK)의 목표 주가를 이전 $ 110에서 $ 100로 조정하면서 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이 수정은 중간 성장(MWG) 동종업체와 일치하는 구독 매출에 대해 최대 7배의 CY25 기업가치 대비 매출(EV/S) 배수, 전문 서비스 사업에 대해 최대 1배의 CY25 EV/S를 고려한 합산 분석을 기반으로 한 밸류에이션을 반영한 결과입니다.
이 회사의 애널리스트는 Workiva의 주식이 현재 CY25 EV/S 5.5배에 거래되고 있으며, 이는 과거 3년 평균 FY+2 EV/S 배수인 8.1배보다 낮은 수준이라고 지적했습니다. 미들급 성장 비교 그룹과 비교했을 때 Workiva의 주식은 23% 할인된 가격에 거래되고 있습니다.
새로운 목표주가의 근거는 Workiva의 강력한 고객 기반, 제한된 경쟁, 회사의 리더십을 강화하고 지속 가능한 성장을 견인하며 마진을 개선할 수 있는 총 주소 가능 시장(TAM)의 확대로 뒷받침됩니다.
울프 리서치는 Workiva의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 잠재적 촉매제를 강조했습니다. 여기에는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 보고와 관련된 우호적인 글로벌 규제 결정이 포함되며, 이는 ESG 솔루션 부착률 증가, 기업공개(IPO)를 포함한 자본 시장 활동의 상당한 증가 또는 부활, 매출 성장 및/또는 마진 확대를 특징으로 하는 지속적으로 견고한 수익 보고서로 이어질 수 있습니다.
애널리스트는 이러한 기회를 활용할 수 있는 Workiva의 능력에 대한 확신을 표명하며 다시 한 번 우수 등급을 부여했습니다. 이러한 지지는 Workiva의 견고한 고객 기반, 경쟁사의 세분화된 특성, 지속적인 성장과 빠른 마진 확대로 이어질 것으로 예상되는 시장 리더십을 확장할 수 있는 잠재력을 바탕으로 한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Workiva (NYSE:WK) 잠재력을 고려할 때 현재 InvestingPro 데이터 및 팁은 추가 컨텍스트를 제공합니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 인상적인 매출 총 이익률은 76.01 %로 수익 대비 비용을 효과적으로 관리하는 능력을 강조합니다. 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하고 있음에도 불구하고 회사는 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 펀더멘털과 장기 전망을 믿는 사람들에게 매수 기회를 나타낼 수 있습니다.
유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 Workiva의 탄탄한 재무 기반을 강조하며, 이는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다. 그러나 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았으며, 주가수익비율이 -33.65라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있어 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공합니다.
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