금요일, H.C. Wainwright는 Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 20에서 $ 25로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 회사의 결정은 2024 년 1 분기에 Aspen Aerogels의 견조한 재무 실적에 따른 것이며, 이로 인해 회사의 올해 예상치가 상향 조정되었습니다.
회사 경영진은 2024년 가이던스를 업데이트하여 이전 예상치인 3억 5,000만 달러에서 최소 3억 8,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. EBITDA와 EPS에 대한 전망도 개선되어, EBITDA는 이전 예상치인 3천만 달러에서 크게 증가한 최소 5천 5백만 달러, EPS는 최소 0.03달러로 이전 예상치인 최소 $(0.30)에 비해 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
아스펜 에어로젤은 열 차단 부문 매출이 전년 대비 459% 증가한 6,540만 달러로 괄목할 만한 증가세를 보였습니다. 이러한 성장은 전기 자동차(EV) 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)와의 구축 가속화에 기인합니다.
이 모멘텀은 2024년 2분기와 3분기까지 지속될 것으로 예상되며, 4분기에는 다소 둔화될 것으로 예상됩니다.
아스펜 에어로젤은 에너지 산업 부문에 대한 외부 공급으로의 전환을 성공적으로 수행하여 올해 이 부문에서 1억 5천만 달러 이상의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 2023년 4분기 35%, 2023년 1분기 11%에 비해 2024년 1분기에는 37%를 기록하여 매출 총이익률도 강세를 보였습니다.
아스펜 에어로젤의 중요한 단기적 촉매제는 제2공장 건설을 지원할 것으로 예상되는 에너지부 대출의 승인입니다. 향후 몇 달 내에 승인되면 2027년까지 새 공장이 가동되어 약 12억 달러의 매출을 지원할 수 있을 것으로 예상됩니다. 제2공장의 예상 자본 지출은 약 5억 달러입니다.
특히 전기차 OEM을 대상으로 한 써멀 배리어 제품 파이프라인은 여전히 견고합니다. 그러나 현재 제너럴 모터스의 신용등급은 높지 않지만, 제너럴 모터스의 울티움 플랫폼의 성공 여부에 따라 단기 및 중기 실적이 좌우될 수 있습니다. 애널리스트는 아스펜 에어로젤의 강력한 실적과 유망한 전망을 강조하며 매수 등급을 재차 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
아스펜 에어로젤스에 대한 H.C. 웨인라이트의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 최신 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 아스펜 에어로젤은 작년에 281.6% 상승하며 상당한 수익률을 보였습니다. 이는 탄탄한 재무 실적과 애널리스트들이 지적한 상승 모멘텀과 일치합니다. 이 회사의 시가총액은 18억 3천만 달러로, 투자자들의 신뢰와 시장 가치를 반영하고 있습니다.
투자자들은 지난 12개월 동안 53.37%라는 인상적인 매출 성장에도 불구하고 애널리스트들이 향후 수익성에 대한 잠재적 우려를 나타내며 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 유의해야 합니다. 또한 주가는 52주 고점 대비 97.71% 수준에서 거래되고 있어 상대강도지수(RSI)가 과매수 영역에 있음을 나타내므로 현재 수준에서 진입을 고려한다면 신중한 접근이 필요할 수 있습니다.
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