금요일에 JPMorgan은 미스터 세차 (NYSE:MCW), 주식의 등급을 중립에서 비중 확대로 변경했습니다. 이 회사는 또한 회사 주식에 대해 $ 8.50의 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
이번 업그레이드는 JPMorgan이 자동차 서비스 회사를 레스토랑과 유사한 시장 안정성을 가진 중요한 성과 벤치마크로 보고 있기 때문에 이루어졌습니다. 2024년 추정치를 기준으로 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 기업가치가 11배로 평가된 미스터 카 워시는 업계 비교기업과 비슷한 수준입니다.
JPMorgan의 애널리스트는 VVV, BYD CN 등 동종 업계의 다른 기업들은 탑라인 매출과 EBITDA에서 10%대 중반의 성장률을 보일 것으로 예상된다고 강조했습니다. 반면 미스터 세차는 두 부문 모두에서 한 자릿수 중반의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
또한 다른 회사인 DRVN은 현재 두 차례의 지속적인 턴어라운드, 최근 최고재무책임자(CFO)의 퇴사, 다년간의 목표 달성에 대한 제한된 가시성 등의 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 이로 인해 투자자들의 회의론이 제기되고 있습니다.
미스터 카 워시에 대한 JP모건의 새로운 목표 주가는 2024년 예상 EV/EBITDA 비율 약 9배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 현재 시장 밸류에이션과 일치하며 주가수익비율(P/E)의 약 13배에 해당합니다. 업데이트된 목표치는 내년 미스터 세차장의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 의미합니다.
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