금요일, BMO Capital은 텍사스 로드하우스(NASDAQ: TXRH)의 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 130달러에서 145달러로 상향 조정하고 시장 성과 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 주당 순이익(EPS)이 1.69달러로 컨센서스 예상치를 0.06달러 상회한 1분기 실적 발표에 따른 것입니다. 이러한 실적은 예상보다 높은 비교 매장 매출과 레스토랑 마진에 기인한 것으로, 2분기 연속 긍정적인 실적을 기록했습니다.
텍사스 로드하우스는 컨센서스 예상치를 상회하는 9.3%의 분기 비교매출 증가율을 기록했습니다. 이는 3월 말에 2.2%의 가격 인상을 시행한 이후에 나온 결과입니다. 이 레스토랑 체인은 2024년 재무 가이던스를 확정했는데, 식품 인플레이션 전망은 이전에 예상했던 5%에서 3% 증가로 하향 조정되었습니다.
목표주가를 상향 조정한 BMO Capital의 결정은 2024년 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA) 전망치를 업데이트한 데 따른 것입니다. 또한 인플레이션 기대치의 변화로 인해 2025년 추정치도 약간 조정했습니다.
텍사스 로드하우스의 최근 실적에서 나타난 긍정적인 모멘텀에도 불구하고 BMO Capital은 현재 주가가 이미 이러한 유리한 조건을 반영하고 있을 수 있다고 판단하여 투자의견 중립을 유지하기로 결정했습니다.
애널리스트의 논평은 목표주가를 145달러로 상향 조정한 것은 2025 회계연도에 대한 가치평가 방법론을 적용한 결과라고 언급하며 목표주가 조정의 근거를 설명합니다. 분기별 실적 호조와 인플레이션 전망 개선을 인정하면서도 시장이 이미 이러한 요인을 고려하고 있다는 점을 시사하며 추가 주가 상승 가능성에 대해 신중한 입장을 보였습니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital이 최근 텍사스 로드하우스(NASDAQ: TXRH)의 목표 주가를 인상한 것과 관련하여, InvestingPro 데이터와 팁은 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 105억 달러이고 주가수익비율이 34.57인 텍사스 로드하우스는 수익에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이러한 높은 수익 배수에도 불구하고 이 회사는 지난 12개월 동안 13.73%의 견고한 매출 성장을 보여 주었으며, 이는 재무 탑라인을 크게 확장 할 수있는 능력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 텍사스 로드하우스가 14년 연속 배당금을 유지해왔으며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 32.61%의 주목할 만한 배당금 증가율을 기록했다고 강조합니다. 이러한 일관된 배당 실적은 8명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정했다는 사실과 함께 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 자신감을 시사합니다. 그러나 회사가 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점은 밸류에이션을 중시하는 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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