금요일 에버코어 ISI는 애플 (NASDAQ:AAPL) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다 (NASDAQ:AAPL) 주식은 Outperform 등급과 220.00 달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 Apple의 예상보다 나은 재무 실적과 투자자의 우려를 뛰어 넘는 유망한 논평을 강조했습니다.
애플의 최근 분기 보고서에 따르면 매출은 908억 달러, 주당 순이익은 1.53달러로 컨센서스 예상치인 매출 904억 달러, 주당 순이익 1.51달러를 약간 상회했습니다. 전년 대비 4%의 매출 감소에도 불구하고 일회성 항목을 조정하면 실제 매출은 증가한 것으로 나타났습니다.
서비스 부문에서 14% 증가한 239억 달러를 기록하며 성장세를 보였고, 이는 iPhone, 웨어러블, iPad 등 하드웨어 매출의 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
특히 중국에서의 실적은 전 분기의 12% 감소에 비해 전년 동기 대비 9%의 매출 감소를 기록하며 예상보다 호조를 보였습니다. 또한 중국 본토에서 iPhone 판매량이 증가하여 거시 경제의 어려움 속에서도 회복세를 보이고 있음을 시사했습니다.
6월 분기를 앞두고 Apple은 전년 동기 대비 소폭의 매출 성장을 예상하며 약 840억~850억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 서비스 및 iPad는 두 자릿수 성장을 예상하는 반면, iPhone 판매는 제자리걸음 또는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
이 가이던스는 한 자릿수의 낮은 매출 성장률과 약 1.34달러의 내재 EPS를 제시하고 있으며, 이는 예상 매출 830억 달러와 EPS 1.31달러를 소폭 상회하는 수치입니다.
에버코어 ISI는 이 거대 기술 기업이 하드웨어와 서비스 모두에 대한 인공 지능(AI) 전략을 자세히 설명할 것으로 예상되는 애플의 다가오는 세계 개발자 회의(WWDC)에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
이 회사는 애플이 다른 기술 기업들처럼 막대한 자본 지출 없이도 AI 발전을 이룰 수 있다고 믿습니다. 또한 앞으로 몇 주 안에 iPad와 Mac 포트폴리오에 대한 업데이트가 있을 것으로 예상됩니다.
결론적으로 에버코어 ISI의 아웃퍼폼 등급과 목표주가 220달러는 향후 분기에도 애플의 매출 및 EPS 성장 가속화를 유지할 수 있다는 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Apple Inc(NASDAQ:AAPL)의 재무적 탄력성은 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 강조됩니다. 애플의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 주주 가치 제고를 위해 노력하는 경영진의 비즈니스에 대한 자신감을 보여주는 증거입니다. 이와 함께 12년 연속 배당금을 인상하는 등 애플의 꾸준한 배당금 증가는 투자자들에게 안정적인 수입원을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 2조 6,700억 달러, 주가수익비율은 26.8로 회사의 가치와 미래 수익 잠재력에 대한 투자자들의 강한 믿음을 보여줍니다. 단기 수익 성장에 비해 P/E 비율이 높아 프리미엄 밸류에이션을 시사하는 반면, 애플의 낮은 가격 변동성은 안정적인 투자처임을 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 3,871억 달러로 0.47% 소폭 감소했지만, 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 2.07%로 회복 조짐을 보이고 있습니다.
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