금요일, JPMorgan은 Driven Brands (NASDAQ:DRVN)에 대한 입장을 조정하여 주식을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 12.50에서 $ 18.00로 낮추었습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Driven Brands는 재무 성과와 투자자 신뢰에 영향을 미칠 수있는 문제에 직면하고 있습니다.
이 회사는 자동차 서비스 부문의 다른 기업들과 Driven Brands를 비교하면서 일부 동종 업체들은 매출과 EBITDA에서 10%대 중반의 성장을 보일 것으로 예상되는 반면, Driven Brands는 이 분야에서 한 자릿수 중반(MSD) 성장률만 달성할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 이러한 비교를 통해 목표주가와 등급을 수정했습니다.
이 분석은 현재 진행 중인 두 가지 턴어라운드를 포함하여 Driven Brands가 직면하고 있는 문제를 더욱 강조했습니다. 최근 최고재무책임자(CFO)가 회사를 떠났고 다년간의 목표 달성에 대한 명확한 가시성이 부족해 투자자들의 회의론이 커졌다고 회사 측은 설명했습니다.
2024년 12월로 설정된 새로운 목표주가 12.50달러는 2024년 추정치에서 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA)의 약 9배를 기준으로 합니다. 이 밸류에이션은 현재 시장 가치와 일치하며 주가수익비율(P/E)의 약 13배로 환산됩니다. JP모건의 평가는 가까운 장래의 잠재적 실적에 대한 신중한 전망을 반영한 것입니다.
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