금요일 골드만 삭스는 라이언 스페셜티 그룹에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NYSE:RYAN) 주가에 대해 $ 54.00의 꾸준한 목표 가격으로. 이 회사의 분석은 회사의 2024 년 1 분기 실적에 이어 조정 주당 순이익 (EPS)이 0.35 달러로 나타났습니다.
이 수치는 비저블 알파 컨센서스와 골드만 삭스의 예상치인 0.34달러를 상회했지만 팩트셋의 컨센서스인 0.35달러와 일치했습니다. 라이언 스페셜티의 실적은 견고한 총 매출 성장과 28.5%의 기대치를 충족하는 마진에 기인합니다.
그러나 회사의 유기적 성장률은 기존 방법론에 따라 12.8%, 새로운 계산 방법에 따라 13.7%를 기록하여 Visible Alpha Consensus가 예상한 13.6%와 Goldman Sachs가 예상한 13.5%에 약 80 베이시스 포인트 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 경영 논평은 전 분기의 시장 환경과 일치하는 것으로 나타났습니다.
라이언 스페셜티 그룹의 업데이트된 유기적 성장률 전망치는 12.5%에서 14.0% 사이로, 유기적 성장률 계산의 변화를 고려한 이전 가이던스와 일치합니다.
마진 가이던스는 31.0%에서 31.5%로 변경되지 않았으며, 구조조정 노력으로 1,000만 달러가 추가로 절감되어 이전 예상치인 5,000만 달러에 비해 총 6,000만 달러가 절감될 것으로 예상됩니다. 이러한 구조조정은 2024년 마진에 5백만 달러, 즉 20베이시스 포인트의 추가 기여를 할 것으로 예상됩니다.
특히 동종업체의 실적 호조와 최근 초과 및 잉여(E&S) 라인 시장에 대한 긍정적인 논평으로 인해 기대치가 높아진 점을 고려하면 투자 심리는 유기적 성장률의 부재로 인해 부정적인 방향으로 기울어질 수 있습니다. 여기에는 최근 라이언 스페셜티의 주가 상승을 뒷받침한 4월 E&S 스탬핑 오피스 데이터의 반등이 포함됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 라이언 스페셜티 그룹의 최신 수익 보고서를 분석할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 평가하는 데 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 137억 8,000만 달러, 높은 수익 배수 98.95를 기록한 이 회사의 가치는 미래 성장 전망에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하고 있습니다. 이는 2023년 4분기 말 현재 24.61의 견고한 주가/장부 배수로 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 라이언 스페셜티가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 최근 분기의 긍정적인 어닝 서프라이즈와 일치한다고 강조합니다. 또한 지난 3개월 동안 24.09%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록해 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다. 이러한 지표는 올해 수익성이 좋을 것이라는 애널리스트의 예측과 함께 유기적 성장 부진을 우려하는 투자자들에게 안도감을 줄 수 있습니다.
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