금요일, 미즈호 증권은 코인베이스 글로벌 주식에 대한 실적 부진 등급을 유지했습니다. (NASDAQ:COIN) 주식은 $ 145.00의 꾸준한 목표 가격으로.
이 회사의 입장은 코인베이스의 1 분기 실적이 강했지만 연초부터 비트 코인 및 기타 암호 화폐의 변동성 증가와 상승으로 인해 예상되었던 1 분기 실적에 비추어 나온 것입니다.
미즈호는 코인베이스의 수취율이 회복세를 보인 것은 긍정적인 측면으로 보이지만, 주가가 하락 압력에 직면할 수 있다고 예상했습니다. 이러한 전망은 부분적으로 4월의 3억 달러 거래 수익을 기준으로 2분기 거래 수익 실행률이 1분기보다 16% 낮아질 수 있다는 예상 때문입니다.
또한 회사는 대체 암호화폐(알트코인)와 스테이킹이 현재 코인베이스 전체 수익의 45%를 차지한다고 지적했습니다. 이 수치는 전년도 4분기의 42%와 1년 전의 32%에서 상승한 수치입니다. 이러한 수익원에 대한 의존도가 높아지는 것은 규제 당국의 감시 대상이 될 수 있다는 점에서 주목할 만한 현상입니다.
또한, 구독 및 서비스(S&S) 매출과 같은 다른 재무 지표는 1분기 가이던스를 상회하여 5억 1,100만 달러로 예상치인 4억 1,000~4억 8,000만 달러보다 높았지만, 미즈호는 이러한 실적이 주가의 30% 이상 상승을 보장하지는 않는다고 보고 있습니다.
미즈호의 분석에 따르면 코인베이스의 1분기 실적은 견조했지만 향후 수익 전망과 잠재적인 규제 문제가 현재 주가에 위험을 초래할 수 있다고 합니다. 코인베이스의 실적 부진 등급과 목표 주가를 재차 강조한 것은 암호화폐 거래소의 단기 전망에 대한 신중한 입장을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
코인베이스 글로벌이 역동적인 암호화폐 시장을 탐색하는 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액이 561억 7천만 달러에 달하는 코인베이스는 주가수익비율 567.99로 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 이 높은 밸류에이션 지표는 회사의 1분기 실적 호조에도 불구하고 현재 주가에 대한 미즈호 증권의 우려와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 코인베이스의 수익성에 대해 낙관적이며, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하고 있다고 강조합니다. 이는 미즈호의 저조한 실적이 충분히 반영되지 않은 잠재적 상승 여력을 나타낼 수 있습니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 166.72%에 달한 것은 규제 조사와 수익 다각화에 직면한 회사의 회복력을 뒷받침할 수 있는 강력한 시장 신뢰를 시사합니다.
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