금요일, 도이치뱅크는 온라인 가구 소매업체의 목표 주가를 79달러에서 83달러로 올리고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Wayfair(NYSE:W) 주가에 대한 평가를 업데이트했습니다. 이 조정은 회사의 최근 수익 보고서 이후 이루어졌으며, 이로 인해 은행은 Wayfair의 재무 전망에 대한 자신감이 높아졌습니다.
이 은행의 애널리스트는 Wayfair의 최근 비용 절감 조치가 손익 계산서 개선에 기여한 중요한 요인으로 꼽았습니다. 또한 분석가는 10% 중후반의 마진 증가율을 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 강한 믿음을 표명했습니다. 또한 2024 회계연도에 한 자릿수 중반대의 매출 성장률이 예상되는 점도 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
애널리스트는 시장 압력으로 인한 변동 가능성에도 불구하고 2024년과 2025년 회계연도의 매출 및 조정 EBITDA 추정치를 상향 조정한 이유로 웨이페어의 매출 상승 궤적과 지속적인 시장 점유율 상승을 꼽았습니다.
이러한 새로운 추정치는 매출의 경우 약 3%와 4%, 조정 EBITDA의 경우 약 4%와 5% 상향 조정된 것으로, 컨센서스 추정치인 매출은 약 2%와 2%, 조정 EBITDA는 약 8%와 6%를 상회하는 수치입니다.
이 은행의 보고서는 2024년에 Wayfair의 조정 EBITDA 수정 주기가 견고할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 2023년부터 2026년까지 조정 EBITDA의 연평균 성장률이 약 45%에 달할 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 도이치뱅크는 2025년 조정 EBITDA의 11배 수준으로 저평가되어 있다고 판단하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
웨이페어의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 지표를 통해 더 자세히 파악할 수 있습니다. 시가총액은 69억 9,000만 달러로, 이 회사의 밸류에이션은 시장에서의 위치를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음을 나타내는 마이너스 주가수익비율(P/E)은 -9.33이지만, 작년 한 해 동안 87.41%의 상당한 수익률을 기록해 성장 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 보여주고 있습니다. 또한 회사의 매출은 120억 달러, 매출 총이익률은 30.55%로, Wayfair가 매출에서 건전한 수익을 유지하고 있음을 시사합니다.
도이치뱅크의 분석에 추가적인 맥락을 제공하는 두 가지 InvestingPro 팁은 변동성이 컸던 회사의 주가 움직임과 분석가들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예측한다는 사실입니다. 이러한 인사이트는 투자자들이 단기적인 변동에 대비할 필요가 있지만, 가까운 미래에 수익성에 대한 긍정적인 전망이 있음을 시사합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 웨이페어에 대한 추가 팁을 제공하며, https://www.investing.com/pro/W 에서 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다.
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