금요일 사이버 아크 소프트웨어 (NASDAQ:CYBR) 주가는 BTIG가 목표 주가를 조정하여 이전 $ 296에서 $ 317로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 새로운 목표 주가를 설정했습니다.
이 사이버 보안 회사는 1분기 실적에서 전년 대비 34% 증가한 8억 1,100만 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 기록하며 소폭의 실적을 발표했습니다. 이는 BTIG의 예상치인 8억 1,300만 달러와 더 스트리트의 예상치인 8억 8,000만 달러를 약간 상회하는 수치입니다.
사이버아크의 영업이익, 주당순이익(EPS), 잉여현금흐름(FCF)은 기대치를 상회했으며, 2024년 ARR 전망치를 전년 대비 27% 증가한 9억8250만 달러로 수정하여 기존 전망치인 9억7550만 달러에서 소폭 개선했습니다. 이 업데이트는 BTIG와 더 스트리트의 추정치와 거의 일치합니다.
회사는 실적 발표 전 투자자들의 기대치가 높았지만 전반적인 실적은 긍정적이었다는 점을 인정했습니다. 애널리스트는 1분기 실적 상승에 대한 기대감에도 불구하고 사이버아크의 수요 추세가 견조한 것으로 보인다고 언급했습니다.
특히 사이버 보안 부문의 다른 기업들이 매출이 제자리걸음을 하거나 감소하고 있는 것과 비교했을 때 사이버아크의 전년 동기 대비 9%의 순 신규 ARR 성장은 강력한 성과로 강조되었습니다.
이 애널리스트는 또한 사이버아크의 시장 점유율 상승과 보안 관리 부문의 잠재적인 승률 개선이 유망하다고 평가했습니다. 또한 ARR의 약 10%를 차지하는 사이버아크의 인력 신원 및 액세스 관리(IAM) 부문도 좋은 성과를 거두고 있는 것으로 알려졌습니다.
FCF 가이던스가 기존 9천만 달러에서 1억 2천만 달러로 크게 상향 조정된 것은 현재 시장에서 저평가된 것으로 판단됩니다.
사이버아크의 성장 전망도 소폭 조정되어 2024년 ARR은 9억 8,700만 달러, 2025년은 12억 1,700만 달러로 각각 기존 전망치인 9억 8,200만 달러와 12억 1,700만 달러보다 낮아졌습니다.
목표 주가를 주당 317달러에서 296달러로 하향 조정한 것은 보다 보수적인 배수 가정에 기인하지만 주식에 대한 매수 등급은 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
사이버아크 소프트웨어의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 미묘한 그림을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 98억 8천만 달러로 사이버 보안 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 주가수익비율은 -382.78로 마이너스이지만 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익성 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있다고 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 사이버아크가 올해 안에 수익을 낼 것이라는 예측에 의해 더욱 뒷받침되며 향후 수익 개선의 가능성을 시사합니다.
사이버아크의 매출 총이익률은 79.51%에 달해 매출 대비 높은 수준의 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 이러한 상당한 마진은 연간 반복 매출이 전년 대비 34% 증가했다는 보고와 맞물려 회사의 탄탄한 재무 성과를 뒷받침합니다. 그러나 회사는 현재 12.47의 높은 주가 / 장부 배수로 거래되고 있으며, 투자자들은 시장 지위와 미래 성장 전망에 대한 프리미엄으로 볼 수 있습니다.
인베스팅프로는 사이버아크에 대한 추가 인사이트를 제공하며, 심층 분석을 원하는 투자자를 위해 10가지 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 이러한 팁에는 회사의 적당한 부채 수준, 작년 및 10년간의 높은 수익률, 거래 패턴에 대한 관찰이 포함됩니다. 이러한 귀중한 인사이트 등을 이용하려면 전용 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.