금요일, B.Riley는 보호 필름 및 코팅 전문 회사 인 XPEL Inc. (NASDAQ:XPEL) 주식에 대한 입장을 조정했습니다. 이 회사는 XPEL을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 $ 37에서 $ 74로 낮췄습니다.
이러한 조치는 목요일에 발표된 XPEL의 1분기 실적에 따른 것으로, 매출, 조정 EBITDA, 주당 순이익이 기대에 미치지 못한 것으로 나타났습니다.
XPEL의 매출은 미국과 중국에서의 예상보다 부진한 판매로 인해 제품 부문 매출이 0.7% 감소하면서 실적이 저조했습니다. 미국에서는 애프터마켓 침체가 매출에 계속 영향을 미쳤으며, 항구 지연으로 인해 XPEL의 주요 브랜드인 포르쉐와 아우디 차량의 거래가 지연되면서 더욱 악화되었습니다.
한편, 중국에서는 유통업체가 4분기에 쌓인 재고를 판매하면서 매출이 전 분기 사상 최고치를 기록했음에도 불구하고 회사 전망치에 300만~400만 달러 미치지 못했습니다.
미국과 중국 시장의 침체에도 불구하고 XPEL은 중동/아프리카가 주도하고 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 캐나다, 유럽 연합, 영국이 그 뒤를 이어 이들 지역 외 지역에서 30.2%의 매출 성장을 기록했습니다.
그러나 미국 비즈니스는 1월과 2월에 여러 지역에서 부진한 출발을 보였는데, 이는 특히 비딜러 애프터마켓 고객들 사이에서 광범위한 소비자 약세를 반영한 것입니다.
이 회사는 애프터마켓 보호 필름(PPF) 시장에서 새롭게 등장한 전기차 애호가 집단이 기존 자동차 애호가에 비해 PPF에 대한 관심이 줄어드는 등 변화가 있음을 관찰했습니다.
이에 따라 XPEL은 일반적으로 애프터마켓에 참여하지 않는 차량 구매자를 대상으로 한 주문자 상표 부착 생산(OEM) 프로그램에 집중하게 되었습니다. 특히 4월에는 포르쉐와 아우디의 배송에 영향을 미치는 항구 지연이 완화되면서 3월보다 매출이 반등하여 3월을 앞질렀습니다.
현재의 경제 역풍과 미국 내 애프터마켓 PPF 채택에 영향을 미치는 불확실한 요인을 감안하여 XPEL은 2024 회계연도의 매출 성장 가이던스를 하향 조정했으며, 이에 따라 B.Riley는 추정치와 목표 주가를 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 B.Riley의 등급 하향 조정에 비추어 볼 때 InvestingPro의 현재 실시간 데이터는 XPEL Inc.의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 명확한 그림을 제공합니다. 회사의 시가총액은 9억 796만 달러이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 가격/수익(P/E) 비율은 17.2입니다. 이는 특히 같은 기간 동안 22.32%의 매출 성장률을 고려할 때 성장 잠재력을 찾는 투자자들에게 여전히 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 또한 매출 총이익률은 41%에 육박하는 견조한 수준을 유지하고 있어 어려운 시장 상황에서도 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
눈에 띄는 InvestingPro 팁 중 하나는 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있다는 점인데, 이는 투자자에게 잠재적 반등 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 XPEL의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 사실은 재무 안정성의 안심할 수 있는 신호입니다. 투자자들은 지난 몇 달 동안 주식이 상당한 변동성과 눈에 띄는 하락을 경험했지만 분석가들은 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 수익성으로 입증됩니다.
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