목요일, Stifel은 Summit Materials (NYSE:SUM) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 50.00에서 $ 55.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 건축 자재 회사는 수익이 예상에 미치지 못했지만 마진 개선으로 인해 조정 EBITDA가 기대치를 초과하는 수익을보고했습니다.
Summit Materials는 불리한 기상 조건과 주택 건설 활동의 둔화로 인해 포트폴리오 전반에서 물량 감소를 경험했습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 골재 부문에서 견조한 가격 강세를 보이며 예상대로 실적을 달성했습니다. 시멘트 가격은 예상보다 약간 낮았는데, 이는 날씨 영향이나 제품 믹스 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
아르고스와의 통합이 예상보다 순조롭게 진행되고 있어 2024년 시너지 목표가 당초 3천만 달러에서 4천만 달러로 상향 조정되었습니다. 이러한 조정으로 인해 Summit Materials의 가이던스 하단이 상향 조정되었습니다.
이에 따라 올해 조정 EBITDA는 9억 7,000만 달러에서 10억 1,000만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 이전에 예상했던 9억 5,000만 달러에서 10억 1,000만 달러 범위와 비교했을 때 상향 조정된 수치입니다.
또한 Summit Materials는 감가상각비, 감가상각 및 상각(DD&A) 비용에 대한 예상치를 수정하여 3억 3천만 달러에서 3억 8,500만 달러로 상향 조정했습니다. 회사의 긍정적인 연초 출발과 아르고스 통합의 진전은 인수 과정의 복잡한 특성에도 불구하고 고무적인 발전으로 인정받고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Stifel이 Summit Materials의 목표 주가를 상향 조정한 데 이어, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 전망에 추가적인 맥락을 더해줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 68억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 23.16%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Summit의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사의 매출 총이익률은 28.66%로 매출 대비 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 서밋 머티리얼즈에 대한 몇 가지 긍정적인 지표를 강조합니다. 분석가들은 긍정적 인 비즈니스 궤적을 반영하여 올해 매출 성장을 예측합니다. 또한 회사의 주식은 낮은 가격 변동성으로 거래되는 것으로 알려져 있어 주주들에게 안정적인 투자를 제안합니다. 또 다른 고무적인 신호는 지난 12개월 동안 서밋 머티리얼즈가 수익을 냈으며, 이는 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측과 일치한다는 점입니다.
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