목요일 에버 코어 ISI는 Sprouts Farmers Market (NASDAQ:SFM)의 주가를 이전 61 달러에서 66 달러로 인상하고 주식에 대한 In Line 등급을 유지하면서 목표 주가를 업데이트했습니다. 이 조정은 비슷한 매장 매출이 4 % 증가하여 Evercore와 광범위한 시장 추정치를 모두 능가하는 강력한 실적을 보인 Sprouts의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
또한 주당 순이익(EPS)도 전년 동기 대비 14% 성장한 1.12달러를 달성하여 예상 주당 순이익 1.00달러를 상회하는 성과를 거두었습니다.
이 회사의 분석에 따르면, 불확실한 소비자 지출을 배경으로 건강한 식습관을 중시하는 고소득층 고객들에게 Sprouts가 어필할 수 있었다고 합니다. Sprouts의 기업 가치는 동종 업체인 FIVE를 따라잡았으며, 단위당 성장률이 특징인 회사로 전환하면서 ACI, KR, Ahold와 같은 전통적인 식료품점의 기업 가치를 넘어섰습니다. 시장 내 프로모션 활동의 증가에도 불구하고 긍정적인 트래픽과 견고한 마진이 눈에 띄었습니다.
에버코어 ISI는 스프라우츠가 높은 인플레이션 기간에도 다양한 건강식 옵션으로 기존 식료품 업체를 능가하는 성과를 거뒀다고 지적했습니다. 이러한 추세는 Nielsen의 로렐라이 버긴과 함께한 웹캐스트에서 이 부문에서 Sprouts의 추가 잠재력을 제시하며 뒷받침되었습니다. 100개가 넘는 신규 매장 파이프라인을 보유한 Sprouts는 경쟁이 치열한 미국 소매 시장에서 지속적으로 확장할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
이 회사는 1분기 실적 호조, 시장 점유율 상승, 매출 감소로 인한 마진 개선을 반영하여 2025년 주당순이익(EPS) 전망치를 0.20달러(6%) 상향 조정한 3.40달러로 제시했습니다. 스파우트의 주가수익비율(PE)은 19배로 과거 평균인 14~15배를 상회하지만, 또 다른 성장률 선두주자인 FIVE와 비슷한 수준이지만 여전히 41.5배인 FND에 뒤쳐져 있습니다.
수정된 기본 사례 밸류에이션인 66달러는 2025년 업데이트된 예상 주당순이익에 19.5배를 적용한 것으로, 대부분 성숙한 시장에서 Sprouts가 엘리트 소매점 성장 기업 그룹으로 진화한 것을 인정한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
스파우츠 파머스 마켓(NASDAQ:SFM)이 탄탄한 재무 성과와 전략적 성장 이니셔티브로 계속해서 깊은 인상을 남기면서 투자자들은 주식 가치 평가의 뉘앙스를 이해하고 싶어합니다. 최신 InvestingPro 데이터에 따르면, Sprouts의 시가총액은 약 64억 8,000만 달러, 주가수익비율은 25.64이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 19.98로 조정될 것으로 예상됩니다. 이는 과거 평균에 비해 스파우츠의 P/E 비율이 높아졌다는 에버코어 ISI의 관측과 일치하며, 지속적인 성장에 대한 시장의 기대를 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.57%, 2024년 1분기 분기별 매출 성장률은 8.68%를 기록하는 등 회사의 매출 성장세도 주목할 만합니다. 이러한 재무적 활력은 지난 한 해 동안 69.81%의 높은 수익률을 기록한 Sprouts의 주가 성과에도 반영되어 있습니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 회사의 유동 자산은 단기 부채를 초과하며, 이는 회사의 재무 건전성과 지속적인 성장 능력을 입증하는 증거입니다.
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