목요일, BofA 증권은 미드스트림 서비스 부문의 저명한 업체인 ONEOK Inc(NYSE:OKE)에 대한 전망을 업데이트하면서 목표 주가를 기존 86.00달러에서 88.00달러로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지하여 회사 실적에 대한 자신감을 보였습니다.
바켄 지역의 기상 악화로 인해 채굴 및 처리(G&P) 및 천연가스 액체(NGL) 물량에 악영향을 미친 어려운 1분기에도 불구하고 ONEOK은 2024년 EBITDA 가이던스를 조정했습니다.
회사의 1분기 EBITDA는 14억 4,100만 달러로 컨센서스와 BofA 증권의 전망치에 각각 2%, 4% 미치지 못해 기대에 미치지 못했습니다. 하지만 2024년 EBITDA 가이던스의 중간값은 7,500만 달러 상향 조정되어 현재 6,025백만 달러에서 6,325백만 달러로 조정되었습니다.
가이던스 수정은 바켄 및 정유 제품의 강력한 물량 증가 예상, 초기 예상치를 상회하는 G&P 비율, 최근 마젤란 미드스트림 파트너스와의 합병으로 인한 보수적인 시너지 추정치, 바켄의 에탄 회수 증가 등 여러 요인에 기인한 것으로 보입니다. BofA 증권은 2024년 ONEOK의 보수적인 시너지 추정치인 1억 7,500만 달러를 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 현재 모델에 반영된 높은 G&P 비율을 고려하여 2024년, 2025년, 2026년에 대한 ONEOK의 EBITDA 추정치를 조정했습니다. 2026년에는 합병으로 인한 상업적 시너지가 대부분 실현됨에 따라 ONEOK의 EBITDA가 70억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
EBITDA 예상치가 상향 조정됨에 따라 ONEOK 주식의 목표주가도 86달러에서 새로운 목표인 88달러로 상향 조정했습니다. BofA 증권은 회사의 재무 전망에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 매수 등급을 재차 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
ONEOK Inc에 대한 BofA Securities의 업데이트 된 전망에 비추어 InvestingPro의 현재 실시간 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 448.9 억 달러이고 P / E 비율이 18.29 인 ONEOK는 시장에서 합리적으로 평가되고있는 것으로 보입니다.
이 회사의 주가수익비율은 0.4로 수익 성장률을 고려할 때 매력적인 투자가 될 수 있음을 시사합니다. 또한 원옥의 배당 수익률 5.15%는 특히 최근 배당 성장률 5.88%를 고려할 때 소득을 추구하는 투자자에게 주목할 만합니다.
최근 실적 지표에 따르면 1년 가격 총 수익률은 29.58%로, 주식 가치의 강한 상승 추세를 나타냅니다. 이는 52주 최고가 대비 가격 비율이 94.07%로 지난 1년 동안 주가가 최고치에 근접해 거래되고 있음을 보여줍니다. 투자자는 공정가치 추정치에도 주목해야 하는데, InvestingPro의 공정가치는 70.81달러로 애널리스트 목표치인 82.45달러에 비해 보수적인 관점을 제공합니다.
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