목요일, BofA 증권은 Goosehead Insurance Inc. 주식 (NASDAQ:GSHD)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 35 달러에서 36 달러로 높이고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 회사의 재무 성과를 평가하는 데 사용되는 수익 및 수익 모델의 포괄적 인 검토 및 간소화에 따른 것입니다.
BofA 증권의 애널리스트는 회계 기준의 변화와 사업 부문의 통합 등 시간이 지남에 따라 발생한 다양한 변화로 인해 모델을 업데이트해야 할 필요성을 강조했습니다. 이러한 변화로 인해 이전 모델의 일부가 쓸모없어지고 가정에 지나치게 의존하게 되었습니다. 특히 2025년 수익 전망에 대한 잠재적 위험에 초점을 맞추었습니다.
특히 2024년 4월 24일에 발표된 1분기 수익 보고서가 기대에 미치지 못하면서 구스헤드 보험의 수익 예측은 우려의 대상이 되었습니다. 구스헤드 보험의 2025년 매출에 대한 시장의 컨센서스는 기존 4억 4,100만 달러에서 3억 8,200만 달러로 하향 조정되었습니다. 게다가 실적 부진 이후 거의 매일 컨센서스가 수정되고 있습니다.
애널리스트는 컨센서스가 2024년 초 4억 4,000만 달러였던 2025년 매출 전망치를 크게 낮췄지만, 2025년에는 여전히 27~30%의 성장률을 예상하고 있다고 밝혔습니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기의 매출 성장률이 10~11%로 보고된 것을 고려하면 여전히 낙관적인 전망입니다.
BofA 증권은 2025년 구스헤드 보험의 매출 성장률을 보다 보수적으로 16%로 예측하여 약 3억 3,300만 달러로 예상하고 있습니다. 이 예측은 현재 컨센서스보다 현저히 낮은 수치로, 회사의 성장 궤도에 대한 신중한 전망을 시사합니다.
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