목요일, Jefferies는 낙관적인 전망으로 AppLovin Corp (NASDAQ:APP) 주식을 매수 등급으로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 70에서 $ 93로 올렸습니다. 이 회사의 분석에 따르면 전년 대비 80%의 상당한 상승에도 불구하고 여전히 주가가 상승할 여지가 있다고 합니다. AppLovin의 주식 가치는 25 회계연도 예상 EBITDA의 11배에 달하며, 이는 저렴한 수준이라고 판단했습니다.
AppLovin의 소프트웨어 플랫폼의 강력한 실적에 힘입어 주가가 계속 상향 조정될 것으로 예상되는 만큼 Jefferies의 자신감은 더욱 높아졌습니다. 모바일 게임 광고 기술에 대한 이 회사의 최근 설문 조사에 따르면 AppLovin은 광고주에게 향상된 투자 수익을 제공한 Axon 2.0 제품의 성공에 힘입어 시장 점유율을 확대하고 있는 것으로 나타났습니다.
상향 조정된 목표 주가는 모든 요소를 합산한 가치평가에 기반한 것으로, AppLovin의 주가는 주당 93달러에 달할 수 있다는 것을 시사합니다. 이 밸류에이션은 성장성을 조정한 후 예상되는 FY25 EBITDA에 14배의 멀티플을 적용한 것으로, 동종업체와 비교했을 때 할인된 수준입니다.
Jefferies는 2024년 하반기 또는 2025년 매출 둔화의 잠재적 위험은 인정하지만, 현재 예상되는 해당 기간의 매출은 달성 가능할 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 현재 모바일 게임 사용자 확보 지출에서 AppLovin의 시장 점유율이 약 25%에 불과하며 게임 이외의 분야로 확장할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있다고 지적합니다.
InvestingPro 인사이트
AppLovin Corporation(NASDAQ:APP)은 탄탄한 실적과 성장 잠재력으로 투자자와 애널리스트의 관심을 사로잡고 있습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 말 기준 시가총액은 229억 7,000만 달러, P/E 비율은 59.19입니다. 이 밸류에이션은 특히 같은 기간 동안 16.54%의 상당한 매출 성장을 기록한 것을 고려할 때 주목할 만한 수치로, 강력한 시장 지위와 운영 효율성을 강조합니다.
투자자들은 AppLovin의 주식을 평가할 때 InvestingPro 팁을 특히 유용하게 활용할 수 있습니다. 특히, 이 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 주식 실적의 원동력이 될 수 있습니다. 또한 작년에 328.91%라는 인상적인 1년 총 수익률을 기록한 주식의 높은 수익률은 AppLovin의 비즈니스 모델과 성장 궤적에 대한 시장의 강한 신뢰를 반영합니다.
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