목요일, Citi는 FormFactor(NASDAQ:FORM)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 기존 37.00달러에서 46.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 3월 분기 실적과 애널리스트의 예상을 뛰어넘는 6월 분기 가이던스로 인해 시간외 거래에서 9%의 주가 상승을 보인 FormFactor의 실적에 따른 것입니다. 이 회사의 실적은 첨단 패키징 HBM DRAM 및 로직에 대한 견고한 수요에 힘입은 것입니다.
테스트 및 측정 장비로 유명한 이 반도체 회사는 SK하이닉스의 HBM 사업 점유율을 완전히 확보한 것으로 알려졌으며, 매출의 10% 이상을 차지하는 삼성의 HBM 사업도 일부 확보한 것으로 추정됩니다.
씨티의 애널리스트는 상반기 HBM 매출 호조에 힘입어 폼팩터의 하반기 매출이 1억 8,500만~1억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상했습니다. 또한 폼팩터가 1억 9,500만~2억 달러 이상까지 공급할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 보고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 Citi는 2024년과 2025년의 주당 순이익(EPS) 추정치를 각각 15%씩 상향 조정했습니다. 새로운 목표 주가 46달러는 3년 평균과 일치하는 23배의 일관된 주가수익비율(P/E)을 기반으로 하며, 예상 CY25 EPS인 2달러를 기준으로 계산되었습니다. Citi는 밸류에이션을 고려하여 중립 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
분기 실적 발표 이후 주가가 눈에 띄게 상승하면서 투자자와 분석가 모두의 시선을 사로잡은 FormFactor(NASDAQ:FORM)의 최근 실적은 투자자와 분석가 모두의 관심을 끌었습니다. 추가적인 통찰력을 제공하기 위해 InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 34억 1천만 달러, 주가수익비율은 42.26으로 나타나 회사의 수익 잠재력에 대한 시장의 인정을 나타냅니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 소폭 감소했음에도 불구하고 FormFactor의 매출 총이익률은 39.3%로 여전히 견고하여 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro의 두 가지 주요 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 강조합니다. 첫째, 폼팩터는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 투자자들이 흔히 찾는 재무 안정성의 신호입니다.
또한 지난 6개월 동안 주가가 32.78% 상승하는 등 큰 폭으로 상승하여 긍정적인 시장 심리를 반영하고 있습니다. 이러한 인사이트는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 더 많은 팁과 함께 인베스팅프로에서 확인할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro 팁 6가지가 추가로 제공되고 있습니다(https://www.investing.com/pro/FORM).
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