목요일, 미즈호 증권은 건설 관리 소프트웨어 회사인 Procore Technologies, Inc(NYSE:PCOR)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 80 달러에서 75 달러로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이번 조정은 600만 달러의 매출을 달성하고 영업이익률이 14%로 크게 증가하여 컨센서스 예상치인 7.5%의 두 배를 기록한 Procore의 1분기 재무보고서에 따른 것입니다.
Procore의 1분기 실적은 또한 갱신 추세의 안정성을 보여주었으며, 이는 하반기 예약 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 긍정적인 실적에도 불구하고 Procore의 2분기 매출 가이던스는 컨센서스 예상치인 2억 7,500만 달러에 부합하는 수준입니다. 회사의 연간 가이던스에는 지속적인 거시경제적 압박의 영향이 반영되었습니다.
미즈호가 프로코어의 목표 주가를 하향 조정한 것은 소프트웨어 동종업계의 광범위한 주가 하락을 반영한 것으로, 새로운 목표치는 향후 12개월 기준 기업가치(EV/NTM) 수익 배수가 약 9배에 달한다는 것을 의미합니다.
애널리스트는 Procore가 계속해서 강력한 실행력을 보여주고 있지만, 단기 전망은 거시경제의 지속적인 역풍으로 인해 금방 가라앉을 것 같지 않다고 지적했습니다.
Procore의 최근 재무 공시와 업데이트된 가이던스가 반영되어 기업가치가 수정되었습니다. 거시경제적 요인이 Procore와 더 넓은 소프트웨어 산업에 계속 도전 과제를 제기함에 따라 회사의 견고한 분기 실적은 신중한 연간 전망으로 인해 가려졌습니다. 미즈호의 조정은 이러한 업계 역학 관계와 Procore의 현재 시장 지위에 부합하는 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
현재 거시 경제 환경이 제시하는 과제를 탐색하는 Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR)의 실시간 데이터는 미즈호 증권의 수정 된 가격 목표에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다.
시가총액이 99억 8,800만 달러에 달하는 Procore의 재무 건전성은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 82.16%의 인상적인 매출 총이익률로 강조됩니다. 분석가들은 이 기간 동안 수익성이 좋지 않았지만 올해 안에 수익성으로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 프로코어는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성을 제공합니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성은 불확실한 시장에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. Procore가 8.36의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있다는 점은 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
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