목요일, CFRA는 클래리언트 AG(CLN:SW)(OTC: CLZNY)를 매도에서 매수 등급으로 상향 조정하고 목표 주가를 기존 CHF10.00에서 CHF15.00로 상향 조정했습니다. 이 조정은 2024년 주가수익비율(P/E) 배수 18.8배를 반영한 것으로, 이는 회사의 과거 평균과 일치합니다.
클래리언트는 2023년 낮은 재고 수준 이후 고객들의 재입고로 인한 물량 안정화로 가격 인하가 어느 정도 상쇄됨에 따라 2024년 4분기 매출이 6%의 유기적 감소를 경험했습니다. 매출 감소에도 불구하고 예외 항목을 제외한 클래리언트의 2024년 1분기 EBITDA는 CHF 기준으로 전년 동기 대비 4% 증가하여 1억 7,300만 CHF를 기록했습니다. 이러한 증가는 볼륨과 마진의 성장에 기인합니다.
회사의 조정 EBITDA 마진은 18.1%로 280베이시스포인트나 크게 상승했습니다. 이러한 개선은 원자재 및 에너지 비용의 감소에 힘입은 것입니다. 특히 케어 케미컬 사업부는 EBITDA 마진이 300 베이시스 포인트 상승했고, 흡착제 및 첨가제 사업부는 안정적인 마진을 유지했습니다.
클래리언트는 2024년 EBITDA 마진이 약 15%가 될 것으로 예상하고 있으며 2025년에는 17%에서 18% 사이로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이번 매수 등급으로의 상향 조정은 클래리언트가 이전의 어려움을 극복하고 더 강력한 성과를 낼 수 있는 역량을 인정받은 결과입니다.
CFRA의 클래리언트에 대한 주당 순이익(EPS) 추정치는 2024년 0.80 스위스프랑에서 0.83 스위스프랑으로, 2025년 1.00 스위스프랑에서 1.10 스위스프랑으로 상향 조정되었습니다. 이러한 긍정적인 전망은 회사의 최근 실적과 내년에 예상되는 개선을 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 CFRA가 클래리언트를 매수 등급으로 업그레이드한 것은 투자자에게 더 넓은 관점을 제공할 수 있는 몇 가지 흥미로운 지표와 인베스팅프로 팁으로 보완됩니다. 실시간 데이터에 따르면 클래리언트의 시가총액은 49억 6,000만 달러이며 조정 주가수익비율은 15.01로 업계 평균에 비해 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
또한 12년 연속 배당금을 유지해 온 배당 정책도 돋보이는데, 이는 인컴 중심의 투자자들에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
주식 수익률 측면에서 보면 지난 3개월 동안 클래리언트는 16.01%의 총 수익률로 높은 수익률을 기록했습니다. 이는 CFRA의 낙관적 전망과 일치하며 주식에 대한 긍정적 인 추세를 나타낼 수 있습니다. 또한 회사의 낮은 가격 변동성은 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 요인이 될 수 있습니다.
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