목요일, 트루이스트 증권은 CVS Health (NYSE:CVS), 이전 목표 인 $ 72에서 $ 90로 크게 낮추었습니다. 그러나 회사는 계속해서 매수 등급으로 주식을지지합니다. 이번 조정은 2024년 1분기 실적에 따른 것으로, 2024년부터 2026년까지 회사의 조정 주당 순이익(EPS) 추정치가 수정되었습니다.
새로운 EPS 예상치는 2024년에는 1.30달러 감소한 7.00달러, 2025년에는 1.50달러 감소한 7.80달러, 2026년에는 1.60달러 감소한 8.40달러로 설정되었습니다. 트루이스트 증권은 CVS의 가이던스 하향 조정 규모에 따른 실망감을 인정하면서도 현재 밸류에이션은 2024년 예상 조정 주당순이익(EPS)의 8.0배로 5년래 최저치에 해당하며, 이는 시장이 이미 단기 실적 가시성 저하를 반영하고 있음을 시사한다고 지적했습니다.
CVS Health의 주식 평가는 어려운 인수 주기의 영향을 받았으며, 특히 메디케어 어드밴티지(MA)에 노출된 기업에 영향을 미쳤습니다. 이 주기는 역사적으로 불리한 것으로 간주되지만 2025년부터 회복되기 시작할 것으로 예상됩니다. 트루이스트 증권의 이러한 입장은 최근의 부진에도 불구하고 회복에 대한 기대와 CVS Health 주식의 본질적 가치에 대한 믿음을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
트루이스트 증권의 CVS Health (NYSE:CVS), 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 자세히 살펴보면 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 시가총액이 706억 9,000만 달러이고 P/E 비율이 11.86인 CVS Health는 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 8.75로 훨씬 낮다는 점을 고려하면 투자자의 관심을 끌 수 있는 밸류에이션에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이 회사의 매출은 지난 12개월 동안 9.02%의 견조한 성장세를 보여 근본적인 비즈니스 강점을 암시합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 경영진의 공격적인 자사주 매입과 높은 잉여현금흐름 수익률은 회사의 재무 건전성에 대한 자신감을 나타내는 요소입니다. 또한 의료 제공자 및 서비스 업계에서 저명한 업체로서의 CVS Health의 지위는 54 년 연속 일관된 배당금 지급과 결합되어 시장에서의 안정성을 강조합니다.
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