목요일, RBC Capital Markets는 중고차 매매를위한 전자 상거래 플랫폼 인 Carvana (NYSE:CVNA)의 목표 주가를 이전 $ 130에서 $ 90로 인상하고 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지하면서. 이번 조정은 Carvana의 1분기 수익 보고서에 따른 것으로, 회사는 이를 "깨끗하다"고 설명했습니다.
Carvana의 최근 분기 실적은 모든 부문에서 기대치를 뛰어넘었으며, 특히 볼륨 성장률이 눈에 띄게 증가했습니다. 또한 단위당 총이익(GPU)도 개선되었으며 고정 비용 증가를 최소화했습니다. 이러한 요인들이 애널리스트의 목표가 상향 조정 결정에 기여했습니다.
이 회사는 카바나가 이전에는 예상하지 못했던 수익성 기회를 활용하고 있다는 점을 인정했습니다. 소매 부문 성장이 다시 속도를 낼 가능성이 높아짐에 따라 투자자들이 시장 점유율 상승에 대한 회사의 전망에 더 열광 할 것으로 예상됩니다. 현재 Carvana의 시장 점유율은 1% 미만입니다.
견조한 분기 실적과 수익성 증가 전망에도 불구하고 RBC Capital Markets는 향후 몇 년간 급증할 것으로 보이는 투자자들의 수익 기대감에 너무 휩쓸리는 것에 대해 경계의 신호를 보냈습니다. 2025년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)의 24배에 달하는 Carvana의 밸류에이션은 시간외 거래에서 주식이 움직인 이후에도 지나치게 공격적이지 않다는 지적을 받았습니다.
요약하면, RBC Capital은 Carvana에 대한 추정치와 목표 주가를 올렸지만 회사의 강력한 실적과 개선 된 재무 지표에도 불구하고 주식에 대한 중립적 인 전망을 제시하면서 Sector Perform 등급을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: CVNA)가 중고차 전자 상거래 시장을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 최근 데이터는 재무 건전성과 주식 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 177억 8,000만 달러로, 비즈니스 모델에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 주가수익비율(P/E)이 21.66인 Carvana는 단기 수익 성장에 비해 낮은 배수에서 거래되고 있어 성장 기회를 찾는 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 제시할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 지난주 Carvana가 12.37%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보였지만 분석가들은 올해 수익성이 없을 것으로 예상되므로 여전히 신중한 자세를 유지하고 있다고 강조합니다. 또한 Carvana의 주식은 가격 변동성이 높은 것으로 알려져 있으므로 위험을 회피하는 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다. 그러나 Carvana의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 안정적인 재무 상태를 나타내는 점은 주목할 가치가 있습니다.
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