목요일, Needham은 2024년 1분기 실적에 따라 Alkami Technology Inc(NASDAQ: ALKT)에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 30달러에서 32달러로 올렸습니다. 알카미의 실적은 구독 수익과 매출 총이익이 크게 성장하고 EBITDA 마진이 크게 확대되면서 기대치를 뛰어넘었습니다.
알카미 테크놀로지는 구독 매출이 전년 동기 대비 27% 증가하고 총 마진이 약 360 베이시스 포인트 확대되었다고 보고했습니다. 회사의 EBITDA 마진은 더욱 큰 폭으로 성장했습니다.
이러한 재무적 성과는 분기 동안 6개의 신규 고객을 추가하고 8개의 고객을 구현함으로써 더욱 두드러졌습니다. 그 결과, 알카미의 총 사용자 수는 1,810만 명으로 증가하여 전년 대비 19.8%의 증가율을 기록했습니다.
회사 경영진은 2분기에 대한 긍정적인 전망을 제시했으며 2024 회계연도 전체에 대한 전망치를 상향 조정했습니다. 이러한 낙관론은 견고한 판매 실적과 우호적인 시장 상황을 기반으로 합니다. Needham의 애널리스트는 기업 가치 대비 회계연도 25년 매출 배수가 약 5.5배에 달하는 주가가 거래되고 있어 위험 대비 보상 균형이 매력적이라고 강조했습니다.
니덤이 2024년 최고 추천주로 알카미를 선정한 것은 알카미의 성장 전망이 상향 조정된 데 따른 것으로, 목표주가 상향 조정에 반영되었습니다. 알카미 테크놀로지의 강력한 분기 실적과 긍정적인 가이던스는 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있는 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT)는 작년에 121.62 %의 가격 총 수익률로 놀랍도록 높은 수익을 보였으며 이는 투자자의 신뢰와 시장 성과를 나타내는 강력한 지표입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 유연성을 위한 쿠션을 제공합니다. 이는 분석가들이 올해 알카미가 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있다는 점에서 특히 중요한 의미를 갖습니다.
투자자들은 알카미가 현재 높은 매출 밸류에이션 배수(2024년 1분기 기준 주가/장부 LTM: 7.37)와 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 장부 가치와 수익에 비해 프리미엄 시장 밸류에이션이 형성되어 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 최근의 긍정적인 분기 실적에서 볼 수 있듯이 향후 성장 전망에 대한 시장의 낙관적인 시각을 반영한 것으로 보입니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 23억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 28.01%의 견고한 매출 성장률을 기록한 알카미의 재무는 지난 12개월 동안 수익이 없었음에도 불구하고 상승세를 타고 있는 기업임을 나타냅니다.
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