목요일, 씨티는 스카이웍스 솔루션의 주가에 대해 매도 등급을 유지했습니다(NASDAQ:SWKS) 그러나 목표 주가를 85.00달러에서 83.00달러로 낮췄습니다. 이 반도체 회사는 수요일 시장이 마감 된 후 3 월 분기 수익 발표와 분석가의 기대에 미치지 못한 6 월 분기 예측에 따라 주가가 13 % 하락했습니다.
애플을 주요 고객으로 삼고 있는 스카이웍스는 3월 분기 전체 매출의 68%가 이 거대 기술 기업에 대한 매출이라고 보고했습니다. 이는 전분기 대비 19%, 전년 동기 대비 3% 감소한 수치입니다. 다가오는 분기에는 모바일 수요가 일반적인 계절적 추세보다 낮을 것으로 예상하며, 약한 수요와 채널 재고 과잉으로 인해 20~25% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
Citi는 2024년 하반기 차세대 아이폰의 달러 콘텐츠가 약 10% 감소할 것으로 예상되는 중국 내 경쟁 환경과 스카이웍스의 애플 의존도에 따른 위험에 대한 우려를 강조했습니다. 이 회사의 분석가들은 잠재적으로 중요한 인수합병을 통한 전략적 전환이 현재 스카이웍스 비즈니스의 70%를 초과하는 모바일 판매에 대한 높은 의존도를 완화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
이러한 도전에 대응하기 위해 씨티는 스카이웍스의 주당순이익(EPS) 추정치를 2024년은 18%, 2025년은 19% 하향 조정했습니다. 새로운 목표 주가는 회사의 조정된 2025년 EPS 전망치에 일관된 12배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티의 분석에서 강조된 스카이웍스 솔루션이 직면한 과제 가운데, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 폭넓은 관점을 제공합니다. 시가총액이 144억 9,000만 달러, 주가수익비율이 17.43인 Skyworks Solutions는 특히 11년 연속 배당금을 지급하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명한 회사의 강력한 배당 역사를 고려할 때 투자자의 관심을 끌 수 있는 밸류에이션을 제시합니다.
회사의 배당 수익률은 3.01%로 매력적인 수준이며, 올해 매출 감소가 예상됨에도 불구하고 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔습니다. 이러한 수익성은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션과 결합하여 근본적인 재무 회복력을 시사합니다. 애널리스트들은 경쟁 환경과 Apple과 같은 주요 고객에 대한 의존도 등 스카이웍스가 직면하고 있는 단기적인 역풍을 반영하여 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다.
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