수요일에 디지털 뱅킹 및 대출 솔루션 제공 업체 인 Q2 Holdings (NYSE:QTWO)는 BTIG로부터 목표 주가를 인상하여 목표 주가를 이전 $ 48에서 $ 60로 설정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 매출과 EBITDA 모두 월가의 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
2분기 홀딩스의 매출은 1억 6,550만 달러로 컨센서스 예상치인 1억 6,350만 달러를 상회했습니다. 해당 분기의 EBITDA도 예상보다 높은 2,520만 달러로 2,330만 달러로 예상치를 상회했습니다. 이 회사는 최근 기록적인 실적과 4건의 티어 1 디지털 뱅킹 계약과 2건의 티어 1 디지털 대출 계약을 포함한 신규 계약 체결이 실적 호조의 원인으로 꼽았습니다.
또한 티어 2 및 티어 3 고객과의 총 거래 건수도 증가하여 2023년 분기 중 가장 많은 거래를 성사시켰습니다. BTIG는 시장 수요가 여전히 견고하며 2분기 영업 실적이 지속적으로 개선되고 있다고 언급했습니다. 이 보고서는 회사의 상당한 영업 레버리지에 주목했는데, 이는 2분기 EBITDA 마진이 440 베이시스 포인트 확대되고 2분기 홀딩스 사상 처음으로 플러스 잉여현금흐름을 기록한 것으로 입증되었습니다.
이러한 결과를 반영하여 Q2 홀딩스는 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 이제 2024 회계연도의 구독 매출 성장률은 기존 예상치인 13%에서 14% 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 EBITDA 마진 전망치는 이전 중간치인 16%에서 16%~17% 범위로 상향 조정되었습니다.
애널리스트 회사는 낙관적인 전망과 아직 출시되지 않은 프로젝트의 상당한 수주잔고를 언급하며 2분기 홀딩스의 궤적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이러한 자신감은 매수 등급을 반복하고 목표 주가를 60달러로 상향 조정하기로 한 결정에 반영되었습니다.
InvestingPro 인사이트
Q2 홀딩스의 2024년 1분기 실적 호조에 이어, 시장의 낙관론은 InvestingPro의 데이터에 반영되어 있습니다(NYSE:QTWO). 시가총액이 31억 1,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 상태는 탄탄한 것으로 보입니다. 애널리스트들은 특히 회사의 전망에 대해 긍정적으로 평가하고 있는데, 이는 4명의 애널리스트가 2분기 실적 전망치를 상향 조정하면서 2분기 홀딩스의 성장 궤도에 대한 자신감을 드러낸 것으로 볼 수 있습니다. 이는 회사의 자체적인 연간 가이던스 수정과 최근 BTIG의 목표주가 상향 조정과도 일치합니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 거의 9%의 매출 성장과 함께 지난 6개월 동안 56.71%의 주가 상승을 기록했습니다. 매출 총이익률은 48.91%로 양호하지만, 현재 마이너스 주당 순이익(EPS)이 -$1.34로 작년에 수익성을 달성하는 데 어려움을 겪었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 회사가 올해 흑자 전환할 것으로 전망하고 있으며, 이는 지난해 2분기 홀딩스의 1년 총 수익률이 129.91%에 달하는 높은 수익률에 힘입어 이러한 분위기가 더욱 강화되고 있습니다.
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