목요일, BofA 증권은 The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG) 주식에 대한 전망을 조정하여 투자 회사의 목표 주가를 $ 39.00에서 $ 37.00로 낮추었습니다.
칼라일 그룹의 배당 가능 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 예상치인 0.95달러에 비해 1.01달러로 예상을 뛰어넘고 수수료 관련 순이익(FRE)이 2억 6,600만 달러로 BofA의 예상치인 2억 5,900만 달러를 상회했지만, 이 회사는 주식에 대한 'Underperform' 등급을 그대로 유지했습니다.
칼라일 그룹의 재무 성과는 견고한 성과 수수료와 일반 관리비 감소로 인해 강화되었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 자금 조달, 투자, 관리 수수료 등 여러 부문에서 BofA 증권의 예상치를 충족하지 못했습니다.
이번 실적 발표에서 주목된 두 가지 주요 관심사는 채무불이행 증가가 칼라일의 주요 담보부 대출(CLO) 사업에 미칠 잠재적 영향과 자금 조달 부족이 향후 아시아 및 유럽 지역 바이아웃 펀드에 미칠 영향이었습니다.
시장 참가자들은 최근 펀딩 실패와 소규모 후속 펀드의 가능성을 고려할 때 회사의 펀드레이징 능력에 특히 관심을 보였습니다. BofA 증권은 칼라일 그룹이 2024년 400억 달러 모금 목표를 달성할 수 있을지에 대해 회의적인 시각을 보였습니다.
그러나 칼라일 그룹의 최고 재무 책임자는 실적 발표에서 회사의 CLO 신용도가 강하다는 점을 강조하고 관리 수수료 연기를 예상하지 않는다고 밝히며 자신감을 드러냈습니다.
칼라일 그룹의 실적과 이에 따른 목표 주가 조정은 현재 투자 환경, 특히 자금 조달 및 수수료 창출과 관련된 도전과 불확실성을 반영합니다. 회사의 경영진은 이러한 우려에도 불구하고 CLO 사업에서 강력한 신용 품질을 유지할 것이라는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
칼라일 그룹 LP(NASDAQ:CG)가 투자 환경의 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공합니다. 시가총액이 147억 2천만 달러에 달하는 이 회사의 밸류에이션은 투자자가 고려해야 할 중요한 요소입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 업데이트된 주가수익비율은 -23.0으로, 현재 시장에서 예상하는 회사의 수익 기대치를 나타냅니다. 마이너스 수익에도 불구하고 칼라일 그룹은 최신 데이터 기준으로 3.42 %의 매력적인 배당 수익률을 제공하므로 소득 중심 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 수익이 33.6% 감소했으며, 이는 성장 창출의 어려움을 반영하는 중요한 지표라고 강조합니다. 또한 칼라일 그룹의 주가는 52주 최고가의 84.44% 수준이며, 이는 회사의 반등 능력을 믿는 투자자에게 잠재적인 기회를 시사합니다. 더 많은 인사이트를 원하는 분들을 위해 칼라일 그룹의 재무 및 실적 지표에 대한 종합적인 분석을 제공하는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 독자들은 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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