목요일, BofA 증권은 바이오 제약 회사 인 Alkermes (NASDAQ: ALKS)의 목표 주가를 이전 29 달러에서 29 달러로 수정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 알커메스의 실적이 시장 기대치에 미치지 못한 데 따른 것으로, 바이오테크 섹터가 대체로 긍정적인 흐름을 보인 가운데 알커메스의 주가는 2% 하락했으며, XBI 지수는 4%, DRG 지수는 1% 상승했습니다.
목표주가 하향 조정은 매출과 주당순이익(EPS)이 다소 부진한 것으로 나타난 알케르메스의 최근 실적 발표에 따른 것입니다. 그러나 BofA 증권의 애널리스트는 이번 분기 실적이 2024 회계 연도에 대한 회사의 재무 지침에 위협이되지는 않는다고 생각합니다. 애널리스트에 따르면 알커메스의 전망에 대한 현재 컨센서스는 중기적으로 합리적인 것으로 간주됩니다.
알커메스에 대한 회사의 입장은 회사가 재무 예측을 초과하거나 상향 조정할 것으로 예상되지는 않지만 파이프라인의 위험 제거는 주식 등급의 잠재적 인 개선을 위해 매우 중요하다는 것입니다. 이 애널리스트는 알커메스 파이프라인의 핵심 자산인 ALKS2680의 1상 데이터가 가능성을 보여줬다고 강조했습니다.
이 약물은 오렉신-2 수용체 작용제(OX2R)로서 회사의 미래 전망에 필수적인 요소로 간주됩니다. 그러나 2025년 하반기에 나올 것으로 예상되는 임상 2상 데이터를 통해 해결해야 할 불확실성이 여전히 상당합니다.
중립 등급 유지와 목표주가 하향 조정의 근거는 알커메스에 대한 균형 잡힌 위험/보상 시나리오입니다. 회사의 파이프라인에서 잠재적 인 상승 여력이있을 수 있지만, 이는 향후 촉매제에 대한 더 긴 일정과 지속적으로 기대치를 능가하는 재무 성과 패턴의 부재로 인해 상쇄됩니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 BofA 증권의 최신 목표가 수정을 소화 할 때 InvestingPro의 추가 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 특히, 알커메스는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성에 긍정적인 신호로 작용하는 탄탄한 대차 대조표를 자랑합니다. 이는 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하는 밸류에이션에서 알 수 있듯이 회사의 강력한 잉여현금흐름 창출 능력으로 보완됩니다. 또한 애널리스트들은 알커메스가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 주목하며 수익성에 대한 확신을 가지고 있습니다.
데이터 관점에서 보면 알커메스의 시가총액은 40억 6,000만 달러로 매력적인 주가수익비율(P/E)은 7.38이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 7.03으로 더욱 조정됩니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.01% 증가한 매출 성장률도 인상적입니다. 이러한 재무 지표는 최근의 주가 하락에도 불구하고 회사의 강력한 실적과 성장 잠재력을 보여줍니다.
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