목요일, UBS는 TJX Companies (NYSE:TJX) 주식에 대한 입장을 변경하여 중립 등급에서 구매로 전환했습니다. 이 업그레이드와 함께 목표주가도 크게 상승하여 현재 132.00달러로 설정되어 이전 104.00달러에서 상승했습니다. 이번 조정은 UBS가 TJX를 포함한 할인 소매업체의 향후 실적에 대해 보다 낙관적인 견해를 표명함에 따라 이루어졌습니다.
UBS의 애널리스트들은 현재 TJX와 같은 오프 프라이스 리테일러가 이전에 예상했던 것보다 더 큰 시장 점유율을 백화점에서 확보할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 수정된 전망은 TJX가 핵심 브랜드를 지속적으로 확장할 수 있는 잠재력과 홈센스, 시에라 트레이딩 포스트, 유럽 사업 등 신규 사업 벤처가 제공하는 성장 기회에 근거한 것입니다.
향후 5년간 TJX의 면적 성장률 전망치는 연평균 성장률(CAGR) 3.6%로 업데이트되었으며, 이는 이전 전망치보다 60베이시스포인트 증가한 수치입니다. 이러한 긍정적인 전망에는 신규 사업의 잠재력과 유럽 시장에서의 입지 또한 고려되었기 때문에 이러한 확장은 기존 매장에만 국한되지 않습니다.
UBS는 또한 TJX의 장기 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진 예상치를 수정하여 기존 11.9%에서 12.6%의 마진을 예상하고 있습니다. 이러한 조정은 동일 점포 매출 성장률에 대한 보다 낙관적인 전망에 따라 고정비 레버리지가 개선될 것으로 예상되기 때문입니다.
수정된 전망은 UBS Evidence Lab 2024 소프트라인 설문조사의 새로운 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 조사 결과에 따르면 한때 TJX와 같은 기업에 큰 위협으로 여겨졌던 이커머스로 인한 잠재적 혼란이 우려했던 것만큼 큰 영향을 미치지 않을 수 있습니다. 이러한 인사이트는 TJX의 시장 지위와 향후 전망에 대한 보다 우호적인 평가에 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 The TJX Companies를 매수 등급으로 상향 조정한 후, InvestingPro를 통해 재무 지표를 자세히 살펴보면 추가적인 인사이트를 확인할 수 있습니다. TJX의 시가총액은 1,062억 5,000만 달러로, 소매업 부문에서 상당한 입지를 자랑합니다. 더 흥미로운 점은 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면, 주가수익비율이 24.13으로 23.74로 약간 조정되었다는 점입니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 유리한 위치에 있으며, 특히 0.79의 PEG 비율을 고려할 때 수익 성장 기대에 따른 잠재적 저평가를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 TJX의 재무 건전성과 시장 강점을 강조합니다. 이 회사는 45년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 지난 3년 동안 배당금을 인상하여 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 또한 TJX의 주식은 가격 변동성이 낮다는 특징이 있어 투자자에게 특수 소매업종 내에서 비교적 안정적인 투자 옵션을 제공합니다.
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