수요일, 에버코어 ISI는 뉴욕증권거래소에 상장된 Cencora Inc(NYSE: COR)의 목표 주가를 기존 270달러에서 260달러로 조정했습니다. 이러한 목표치 하향 조정에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 투자의견은 여전히 '아웃퍼폼'을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 미국과 해외 부문 모두에서 예상을 뛰어넘는 2분기 재무 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
자세한 수익 보고서는 코로나19 영향을 제외한 회사의 성장률에 대한 일부 초기 불확실성을 해소했습니다. 별도 구성 요소를 분석한 결과, 코로나19 영향을 제외한 2분기 미국 조정 영업이익 성장률은 약 11%로 1분기 성장률인 12%와 일치하는 것으로 나타났습니다.
하반기 예상 성장률은 8~12%, 중간점은 약 10%로, 2024년 하반기까지 조정 영업이익 성장세가 견고하게 지속될 것으로 전망됩니다.
에버코어 ISI는 영업외 항목 증가로 인해 다소 상쇄되는 조정 영업이익 증가를 고려하여 센코라의 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치를 소폭 수정했습니다. 센코라의 장기 재무 전망은 여전히 긍정적이며, 시장에서의 지속적인 성과가 기대됩니다.
새로운 목표 주가 260달러는 2024년 EBITDA의 13배 배수 또는 S&P 지수 대비 약 9% 할인된 주가수익비율 19배에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 목표가 수정에도 불구하고 센코라의 지속적인 재무 성과와 성장 잠재력에 대한 에버코어 ISI의 확신을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 센코라의 종합적인 재무 현황을 제공합니다(뉴욕증권거래소: COR). 시가 총액이 456억 8,000만 달러에 달하는 이 회사는 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다.
주가수익비율은 24.73으로 높은 수준이며, 이는 투자자들이 향후 시장 평균에 비해 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 하지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 23.6으로 약간 낮아 수익 기대치가 조정될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 센코라가 19년 연속 배당금을 인상한 실적이 있으며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있다고 강조합니다. 또한 이 회사는 낮은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 재무 건전성을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 진입 지점을 제시 할 수 있습니다. 반면에 회사의 매출 총이익률은 3.37%로 상대적으로 낮기 때문에 주의가 필요할 수 있습니다.
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