수요일, 씨티는 자동차 시트 및 전기 시스템의 선도적인 글로벌 공급업체인 Lear Corporation(뉴욕증권거래소: LEA)에 대한 입장을 조정하여 회사 주식에 대한 목표 주가를 낮췄습니다. 새로운 목표 주가는 기존 141달러에서 141달러로 하향 조정되었으며, 투자의견은 중립을 유지했습니다.
이번 조정은 리어의 주가가 2분기 마진에 대해 예상보다 약한 전망을 제시하고 1분기 실적이 부진한 것으로 나타난 후 화요일에 8% 하락한 데 따른 것입니다. 결과는 예비 발표와 일치했지만, Citi의 애널리스트는 수익의 질이 낮다고 평가했습니다.
다음 분기에 대한 더 부드러운 전망으로 인해 Citi는 Lear의 수익 추정치를 낮추어 컨센서스보다 더 낮추었지만 여전히 회사가 제공 한 범위 내에 있습니다. 애널리스트는 Lear에 대한 핵심 내러티브는 변하지 않았지만, 회사에 대한 심리가 지나치게 긍정적이었고 1분기 실적을 앞두고 2024년 추정치가 지나치게 낙관적이었다고 지적했습니다.
1분기 실적 이후 최근의 주식 성과를 감안하여 Citi는 마그나에 대한 비중확대 포지션과 리어에 대한 비중축소 포지션을 선호했던 이전 추천을 철회하기로 결정했습니다. 애널리스트는 리어에 대한 보다 긍정적인 전망이 나오려면 컨센서스 추정치가 보다 달성 가능한 수준으로 조정될 필요가 있다고 지적했습니다.
목표 주가를 145달러에서 141달러로 하향 조정한 것은 이러한 추정치 수정에 따른 것입니다. 이번 업데이트의 일환으로 Citi는 Lear의 주식에 대한 중립 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
리어 코퍼레이션에 대한 씨티의 입장 수정에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁은 이 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 정보를 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 71억 5천만 달러이고 지난 12개월 동안 주가수익비율이 10.9로 조정된 Lear는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
이는 일부 투자자에게는 저평가된 주식으로 보일 수 있으며, 특히 자동차 부품 업계에서 저명한 기업이라는 회사의 입지를 고려할 때 더욱 그렇습니다.
2023년 4분기까지 지난 12개월 동안 리어의 매출 성장률은 12.33% 증가하며 긍정적인 모습을 보였습니다. 현재 7.85%에 불과한 매출 총이익률 약세에 대한 우려에도 불구하고 14년 연속 배당금을 유지해왔으며, 최신 데이터 기준 배당 수익률은 2.45%에 달합니다. 또한 분석가들은 지난 12개월 동안 수익성이 좋았던 Lear의 올해 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
투자자들은 지난 한 달 동안 12.81% 하락한 주가가 반영된 상당한 변동성을 경험했으며 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있다는 점에 유의해야 합니다. 종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 InvestingPro의 리어 코퍼레이션 전용 페이지에서 확인할 수 있는 추가 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 더 깊이 있는 투자 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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