수요일에 TD Cowen은 에스티 로더 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다 (NYSE:EL) $ 150.00의 꾸준한 목표 가격으로. 이 회사는 매출과 주당 순이익(EPS) 모두 예상을 뛰어넘은 회사의 최근 3분기 재무 실적을 언급했습니다. 하지만 2024 회계연도의 유기적 매출에 대한 에스티 로더의 전망치를 낮춘 것은 회사 운영의 지속적인 변동을 강조하는 것이라고 지적했습니다.
에스티 로더의 재고 상황은 전년 대비 26% 감소하며 개선된 것으로 나타났습니다. 이는 회사에 긍정적인 발전으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 회사는 중국 시장, 특히 프레스티지 뷰티 부문의 도전이 단기적으로 상당한 성장을 계속 제약할 것으로 예상했습니다. 긍정적인 측면으로는 여행 소매업의 부활이 유망한 회복 분야로 꼽혔습니다.
이 분석은 또한 Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) 및 Coty (NYSE:COTY), 에스티 로더의 성과가 이러한 회사의 긍정적 인 추세를 나타낼 수 있음을 시사합니다. 에스티 로더가 전문 멀티채널 소매업에서 두 자릿수 성장을 기록한 것은 울타 뷰티에 호재로 작용할 것으로 보입니다. 따라서 TD Cowen은 울타 뷰티에 대해 목표주가 405달러와 함께 매수 등급을 재차 제시했습니다.
코티의 경우 에스티 로더의 향수 및 스킨케어 부문 실적, 특히 미국 시장에서의 성장은 유리한 환경의 신호가 될 수 있습니다. 에스티 로더의 럭셔리 브랜드는 한 자릿수 중반의 증가율을 보이며 향수 부문 전체 1% 성장에 기여했습니다. 코티의 사업에서 55% 이상을 차지하는 프레스티지 향수에 대한 상당한 노출을 감안할 때, 코티 주식에 대한 목표주가 11달러와 함께 매수 등급을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
에스티 로더가 특히 중국 프레스티지 뷰티 부문에서 변동하는 시장을 탐색함에 따라 회사의 재무 건전성 및 주식 성과 지표는 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. 시가총액이 446억 9,000만 달러에 달하고 주가수익비율이 95.79로 높은 수익 배수가 반영된 에스티 로더는 투자자들의 높은 기대치를 반영하는 밸류에이션에서 거래되고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -7.33% 감소했음에도 불구하고 에스티 로더는 70.04%의 높은 매출 총이익률을 유지하고 있으며, 이는 회사의 인상적인 매출 총이익률을 강조하는 InvestingPro 팁에 부합하는 것입니다.
투자자들은 3년 연속 배당금을 인상하고 29년 연속 배당금 지급을 유지한 에스티 로더의 주주 환원에 대한 노력에도 주목할 수 있습니다. 이는 2024년 2월 28일의 마지막 배당 기준일 현재 1.8%의 배당 수익률로 뒷받침됩니다. 또한 지난 6개월 동안 에스티 로더의 주가가 41.75%로 크게 상승한 것은 회사의 전망을 둘러싼 시장의 낙관론을 보여주는 것일 수 있습니다.
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