수요일에 Morgan Stanley는 Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), 이전 $ 232.00에서 $ 243.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이 결정은 Verisk Analytics가 매출과 조정 EBITDA에서 각각 1 %와 3 %의 기대치를 뛰어 넘는 견고한 재무 결과를보고 한 후 내려졌습니다. 조정 주당 순이익(EPS)도 예상치를 13센트 또는 9% 상회했지만, 이 중 약 절반이 세금 혜택에 기인했습니다.
베리스크 애널리틱스는 시장의 예상과 일치하는 2024년 가이던스를 확정했습니다. 주목할 만한 점은 이전 최고치였던 8.7%와 비교하기 어려운 수치임에도 불구하고 7.8% 성장한 구독 수익입니다. 그러나 이러한 성장은 거래 매출의 3.1% 증가로 인해 다소 완화되었으며, 2024년에는 더 어려운 비교에 직면할 것으로 예상됩니다.
이러한 실적에 따라 Morgan Stanley는 2024년과 2025년에 대한 Verisk Analytics의 조정 EBITDA 예상치를 약 1% 상향 조정했습니다. 모건 스탠리는 2025년 예상 레버리지 잉여현금흐름의 30배 배수를 인용하여 회사의 가치가 적정하다고 판단했습니다. 새로운 목표주가는 이러한 평가를 반영한 것이며, 동일 비중 등급은 주식의 현재 가치와 미래 전망에 대한 중립적 견해를 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
경영진의 공격적인 자사주 매입 전략에서 알 수 있듯이 Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK)는 강력한 재무 규율과 주주 친화적 인 행동의 패턴을 보여주었습니다. 이는 높은 주주 수익률과 함께 투자자에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력을 강조합니다. 5년 연속 배당금을 꾸준히 인상한 것도 재무 건전성에 대한 신뢰와 자신감을 보여줍니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 332억 8천만 달러의 견고한 시가총액과 67.31%의 인상적인 매출 총이익률을 기록했습니다. 프리미엄 밸류에이션을 반영한 주가수익비율은 43.26으로 비교적 높은 수준이지만, 1억 8,490만 달러의 매출 총이익과 42.3%의 영업이익률은 강력한 운영 효율성을 입증합니다.
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