수요일에 Scotiabank는 부동산 투자 신탁 인 UDR, Inc. (NYSE:UDR), 강세 '섹터 아웃퍼폼'에서 중립 '섹터 수행'등급으로 전환했습니다. 또한 UDR의 목표 주가를 $ 39.00로 설정했습니다. 이번 하향 조정은 임대료와 성장 전망에 대한 우려를 이유로 주식의 상승 잠재력이 제한적이라는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
UDR의 점유율은 강세를 보이고 있으며 임차인 이직률이 낮아 일반적으로 다가오는 봄 임대 시즌에 좋은 징조입니다. 그러나 이 회사의 1분기 신규 임대 가격은 선벨트 지역에 대한 노출도가 높기 때문에 AvalonBay Communities, Equity Residential, Essex Property Trust와 같은 해안 지역 동종 업체만큼 견고하지 않았습니다.
이 회사는 UDR의 2024년 전체 주당 운영 자금(FFOPS) 가이던스가 0.02달러 증가한 것은 동일 매장 순영업 이익(SSNOI) 성장률 개선에 따른 것이 아니라고 지적했습니다. 그 대신 자산 매각과 개발자 자본 대출 만기가 줄어들었기 때문입니다. 스코티아뱅크는 이것이 가이던스 상향 조정의 질적 저하를 의미한다고 우려를 표명했습니다.
2024 회계연도에 대한 UDR의 SSNOI 성장률 전망치는 동종 업계에 비해 뒤쳐져 있습니다. 이 회사의 가이던스 중간값은 0.0% 성장인 반면, 동종 업계에서는 약 1.8%를 예상하고 있습니다. 이러한 불일치는 상대적인 임대 가격 약세와 UDR에 대한 덜 유리한 성장 전망을 시사하기 때문에 회사의 주식 하향 조정 결정에 기여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아은행이 UDR에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자는 회사의 재무 건전성과 미래 전망을 측정하기 위해 추가 지표를 고려할 수 있습니다. UDR의 시가총액은 135억 7,000만 달러로 부동산 투자 신탁 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 최근 12개월 주가수익비율은 86.99로 높은 수준이며, 이는 현재 주가가 수익에 비해 프리미엄을 받고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 예상 수익 성장을 고려할 때 0.07포인트의 PEG 비율은 잠재적 저평가로, 성장 지향적인 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 6.22%로 안정적인 수익 증가세를 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 분기별 매출 성장률은 2023년 4분기에 -4.63%로 감소하여 단기 투자자들에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 매출 총이익률은 66.84%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 UDR이 매출 원가를 효과적으로 관리하고 있음을 시사합니다. 또한 UDR은 11.84%의 인상적인 배당 성장률을 보였으며 4.46%의 배당 수익률을 자랑하여 소득 중심의 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 UDR의 자산 수익률이 4.23%로 효율적인 자산 활용의 신호가 될 수 있으며, 회사 주식이 52주 최고가의 86.57%에서 거래되고 있어 잠재적 가치 매수의 기회를 제공한다고 강조합니다. 보다 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 인베스팅프로는 UDR에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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