수요일 도이치 뱅크는 에어 프로덕츠 앤 케미칼 (NYSE:APD), 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 가격을 $ 245에서 $ 260로 올렸습니다. 이 수정은 미국과 유럽에서 예상보다 높은 판매량으로 인해 주당 순이익 (EPS)이 5 % 상승하여 예상을 뛰어 넘는 회계 연도 2 분기 실적 발표에 따른 것입니다.
에어 프로덕츠는 회계연도 1분기에 주가가 16% 하락하고, 2분기 가이던스가 예상치를 하회하고, 2024 회계연도에 대한 예상치가 하향 조정되는 등 어려운 시기를 보냈습니다. 또한 두 개의 프로젝트가 지연되는 문제도 있었습니다. 그러나 분기별 수익 분포가 당초 예상과 달랐지만, 2분기에 반등에 성공하며 연간 가이던스를 확정했습니다.
3분기 EPS는 미주 지역의 대규모 유지보수 활동으로 인해 가이던스보다 9% 낮을 것으로 예상되는 반면, 4분기 가이던스는 컨센서스보다 5% 높은 수준으로 설정되어 3분기보다 21% 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
신규 플랜트 가동, 생산성 향상 조치, 계절적 수요 강세, LNG 실적 개선 등의 요인에 힘입어 4분기에 가파른 실적 상승이 예상되지만, 투자자들은 회의적인 반응을 보이고 있습니다. 그러나 도이치뱅크는 가이던스 범위의 하단에 있기는 하지만 목표 수익 증가는 달성 가능한 수준이라고 보고 있습니다.
에어 프로덕츠의 에너지 전환 프로젝트 수주잔고와 관련해서는 큰 업데이트나 변경 사항이 발표되지 않아 긍정적인 신호로 여겨졌습니다. 사우디아라비아의 NEOM 그린 수소 프로젝트에 대한 토론에서 CEO Seifi Ghasemi는 "아직 해당 프로젝트에 대해 발표할 수 있는 위치에 있는 계약을 체결하지 않았다"며 미공개 오프테이크 계약의 가능성을 암시했습니다.
앞으로 도이치뱅크는 투자자들의 관심이 곧 13억 달러 규모의 앨버타 넷제로 블루 수소 프로젝트의 2025년 7~8월 착공으로 향할 것으로 예상하고 있습니다. 이 프로젝트가 성공적으로 시작되면 에어 프로덕츠의 150억 달러 규모의 수소 및 에너지 전환 프로젝트 수주잔고를 검증할 수 있을 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
에어 프로덕츠 앤 케미컬 (NYSE:APD)의 2분기 실적 호조에 따라 투자자들은 회사의 더 광범위한 재무 환경에 관심을 가질 수 있습니다. InvestingPro에 따르면 APD는 54년 연속으로 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 이러한 일관성은 회사의 안정적인 재무 건전성과 장기간에 걸쳐 배당금을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, APD는 주가수익비율 21.53에 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙고 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 지난 12개월 동안의 탄탄한 수익성 실적을 바탕으로 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 이 회사의 시가총액은 525억 4,000만 달러이며, 지난 12개월 동안 121억 5,000만 달러의 수익을 올렸습니다. 그러나 같은 기간 동안 -7.47%의 매출 감소가 있었다는 점은 주목할 가치가 있으며, 투자자는 회사의 미래 성장 전망과 관련하여 고려해야 합니다.
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