화요일에 CFRA는 Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL)에 대한 입장을 조정하여 주식을 강력 매수에서 매수 등급으로 하향 조정하는 동시에 목표 주가를 $ 105에서 $ 107로 올렸습니다.
이 회사의 새로운 목표 주가는 CFRA의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치인 9.10달러의 11.8배, 오늘 0.11달러 상향 조정된 2024년 EPS 추정치인 8.76달러의 12.2배에 해당하는 Arch Capital의 주식 가치를 반영한 것입니다.
이번 수정은 Arch Capital의 1분기 주당 영업 이익이 2.45달러로 CFRA의 예상치인 2.26달러와 컨센서스 예상치인 2.09달러를 모두 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 수입 보험료가 19% 증가하고 1분기 서면 보험료가 24% 크게 증가한 데 따른 것입니다. 오늘 아침 실적 발표에서 경영진은 현재의 어려운 시장 상황을 헤쳐나가는 데 있어 회사의 선제적인 접근 방식을 강조했습니다.
또한, 아치 캐피탈은 1분기 합산 비율이 이전 80.6%에서 78.8%로 개선되어 언더라이팅 실적이 개선되었음을 보여주었습니다. 이러한 개선은 볼티모어 교량 붕괴 사고에 대한 일부 노출이 있었음에도 불구하고 이루어졌으며, CFRA는 이 사건이 회사의 재무 전망에 중대한 영향을 미치지 않는다고 판단했습니다.
CFRA는 Arch Capital의 가격과 수요가 계속해서 견조할 것으로 예상하며 2024년에는 20% 이상의 영업 수익 성장을, 2025년에는 15~20% 증가를 예상하고 있습니다. S&P는 Arch Capital을 보험 및 재보험 부문에서 가장 잘 관리되는 회사 중 하나로 평가하고 있습니다.
등급 하향에도 불구하고 CFRA는 연초 이후 이미 25% 이상의 상당한 상승을 경험한 주가에 대해 매우 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 분석에 따라 Arch Capital Group Ltd. (NASDAQ: ACGL), InvestingPro 데이터는 보험사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 아치 캐피탈의 시가총액은 349억 6,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 현재 및 지난 12개월 조정 주가수익비율은 각각 7.19와 7.27로, 과거 수익에 비해 낮은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Arch Capital이 지난 12 개월 동안 수익을 올린 강력한 실적을 가진 보험 업계의 저명한 업체라는 점을 강조합니다. Arch Capital은 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 가치가 있습니다. 또한 올해 순이익은 감소할 것으로 예상되지만 분석가들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며 7명의 분석가가 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다.
Arch Capital에 대한 투자를 고려하고 있는 분이라면 이 회사가 52주 최고가의 98.43% 수준에서 거래되고 있다는 사실을 알아두는 것이 좋습니다. 애널리스트에 따른 공정가치는 109달러, InvestingPro의 공정가치 추정치는 89.29달러로 잠재적 투자자는 다양한 관점을 고려할 수 있습니다.
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