화요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 UMB Financial (NASDAQ:UMBF) 주식에 대한 목표 주가를 $ 93에서 $ 86로 인상하고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지하면서 주식에 대한 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 결정은 주당 순이익 (EPS)을 크게 높일 것으로 예상되는 UMB Financial의 HTLF 인수 제안과 관련된 최근 개발에 따른 것입니다.
금융기관과 HTLF의 거래는 EPS가 31%, 금리 표시 및 핵심 예금 무형자산(CDI)을 제외하면 15% 증가할 것으로 예상되는 등 재정적으로 유익할 것으로 보입니다. 이는 UMB 파이낸셜도 충당금 전 순이익(PPNR) 호조에 힘입어 핵심 EPS가 긍정적으로 수정되었기 때문입니다.
키프, 브루예트 앤 우즈는 UMB 파이낸셜의 밸류에이션 멀티플이 2025년 예상 수익의 8.5배, 2026년 7배에 달한다며 매력적인 밸류에이션 멀티플을 강조했습니다. 이러한 배수는 특히 UMB Financial이 인라인 수익률에서 평균 이상의 성과로 전환할 것으로 예상되기 때문에 합리적인 것으로 간주됩니다.
거래의 재무적 측면에 대한 긍정적인 전망과 핵심 주당순이익 수정에도 불구하고 Keefe, Bruyette & Woods는 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 거래에 관련된 주식이 이러한 발표 이후 시장 등급이 즉시 상향 조정되지 않았던 과거 패턴을 언급했습니다.
요약하면, UMB 파이낸셜의 HTLF 인수 제안은 상당한 EPS 증가와 견조한 PPNR 추세가 우호적인 밸류에이션을 뒷받침하는 긍정적인 움직임으로 보이지만, 딜 관련주에 대한 전형적인 초기 시장 반응으로 인해 시장 등급은 Market Perform에서 변경되지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
UMB Financial (NASDAQ:UMBF)은 31 년 연속 배당금을 인상하고 54 년 동안 배당금을 유지하면서 주주 수익에 대한 약속을 알리는 배당 정책으로 강력한 실적을 보여주었습니다. 이 회사의 주가수익비율은 11.04로 경쟁력 있는 수준이며, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 10.43으로 수익에 비해 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 지난 6개월 동안 UMB Financial의 주가는 25.18% 상승하여 긍정적인 투자자 심리를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점을 강조합니다. 이러한 요인은 회사의 재무 건전성을 강조하며 Keefe, Bruyette & Woods의 긍정적 인 EPS 수정 및 가격 목표 조정에 기여한 요인 일 수 있습니다. 보다 심층적인 분석과 추가 팁을 원하는 투자자는 인베스팅프로에서 더 많은 인사이트를 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 적용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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