화요일, Dana Holding Corporation(NYSE:DAN) 주식은 CFRA로부터 매도에서 보류로 등급이 상향 조정되고 목표주가도 이전 10.00달러에서 12.00달러로 상향 조정되었습니다. 이번 조정은 회사가 예상보다 강력한 1분기 실적을 발표한 이후 이루어졌습니다.
다나 홀딩의 분기 조정 주당 순이익(EPS)은 0.27달러로 작년 같은 기간의 0.25달러보다 8% 증가했으며, 컨센서스 예상치인 0.18달러를 상회했습니다.
이러한 실적 호조는 매출 증가와 마진 개선에 기인합니다. 회사의 매출은 4% 증가한 27억 4,000만 달러로 컨센서스 예상치보다 4,000만 달러 더 높았습니다. 또한 Dana의 조정 EBITDA 마진은 8.2%로 50베이시스포인트 증가하여 컨센서스를 20베이시스포인트 상회했습니다.
긍정적인 분기 실적에도 불구하고 보고된 주당순이익에는 매각을 위해 보유한 특정 자산과 관련된 주당 0.25달러의 비용이 포함되었습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 순매출은 106억 5,000만 달러에서 111억 5,000만 달러 사이, EPS는 0.35달러에서 0.85달러 사이가 될 것으로 예상하면서 2024년 가이던스를 재확인했습니다. 이러한 예상치는 현재 컨센서스의 예상치인 순매출 108억 9,000만 달러, EPS 0.91달러와 상반되는 수치입니다.
CFRA의 이번 상향 조정은 2025년까지 예상되는 수익 성장의 가속화를 반영한 것으로, 회사 스토리에 대한 일부 투자자의 우려를 완화할 것으로 예상됩니다. 다나의 대차대조표는 여전히 차입금이 과다하고 2024년 예상 잉여현금흐름이 5천만 달러에서 1억 달러로 부채 감소에 큰 도움이 되지는 않겠지만, 2025년 예상 수익 증가는 회사의 재무 건전성에 대한 보다 낙관적인 전망을 제공합니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 최근 업그레이드에 따라 투자자는 InvestingPro 데이터와 Dana Holding Corporation (NYSE:DAN)에 대한 팁을 통해 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. InvestingPro에 따르면 회사는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 2024 년에 대한 회사의 재확인 된 지침을 고려할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 분석가들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정하여 Dana의 향후 실적에 대한 신중한 전망을 나타내는 것은 주목할 만합니다. 그러나 올해 순이익은 증가할 것으로 예상되어 잠재적 투자자들에게 한 가닥 희망을 주고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 보면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려할 때 다나 홀딩스는 주가수익비율 47.91에 거래되고 있으며, 이는 32.57로 다소 완만하게 조정됩니다. 이는 0.42의 PEG 비율과 결합되어 회사의 수익 성장이 동종 업계에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 수익성 측면에서 다나는 13년 연속 배당금 지급을 유지해 왔으며 배당 수익률은 3.17%로, 재정적 어려움에도 불구하고 주주 환원에 대한 의지를 반영하고 있습니다.
시가총액 17억 8,000만 달러의 Dana는 지난 12개월 동안 3.93%의 매출 성장률을 기록했으며, 가장 최근 분기 성장률은 2.39%로 소폭 하락했습니다. 회사의 매출 총이익률은 8.53%로 여전히 압박을 받고 있으며, 이는 1분기 실적에서 언급한 마진 개선의 중요성을 강조합니다.
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