화요일, Needham은 Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC)에 대한 구매 등급을 유지하고 목표 가격을 $ 75에서 $ 80로 올렸습니다. Lattice Semiconductor는 예상에 부합하는 2024 년 1 분기 실적을보고했지만 통신 부문의 추가 약화와 지속적인 재고 부족으로 인해 가이던스가 낮아질 것으로 예상했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 래티스 세미컨덕터의 경영진은 2024년 하반기에 절반 이상의 매출 성장률로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 넥서스 및 아방 제품 출시와 같은 회사 고유의 발전과 재고 소진 감소 등 업계 전반의 요인에 의해 뒷받침됩니다.
현재 시장의 어려움에도 불구하고 Needham의 매출 추정치는 Lattice Semiconductor의 최고점에서 최저점까지 32%의 감소를 예상하고 있으며, 이는 FPGA 업계 동종업체에 비해 합리적이고 더 유리한 것으로 판단됩니다. 또한 회사 경영진이 2024년 말까지 순 총 마진이 70%에 육박할 것으로 예상하고 있어, 2025년 2분기까지 이 마진을 예상했던 Needham의 이전 모델보다 빠르다는 점에서 회사의 총 마진(GM) 추정치는 보수적인 것으로 판명될 수 있습니다.
또한, 향후 2~3세대 서버 세대에 걸쳐 매출이 증가할 것으로 예상되는 래티스 세미컨덕터의 잠재력을 강조했습니다. 래티스의 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)는 제어, 관리 및 보안 기능에 필수적이며, 모든 주요 하이퍼스케일러, 클라우드 서비스 제공업체(CSP) 및 주문자 상표 부착 생산업체(OEM)와 활발히 협력하고 있습니다.
수정된 목표주가 80달러는 Needham의 2026년 주당 순이익(EPS) 추정치인 2.00달러에 40배를 곱한 값입니다.
인베스팅프로 인사이트
Needham의 낙관적인 전망을 보완하는 인베스팅프로는 래티스 세미컨덕터의 탄탄한 재무 건전성과 잠재적 상승 여력을 강조합니다. 피아트로스키 점수 9점 만점을 받은 래티스 세미컨덕터는 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있습니다. 이 회사는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 특히 지난주 상당한 수익률을 고려할 때 저평가 된 주식이 성장 할 준비가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 또한 래티스 세미컨덕터의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 시장 변동성에 대한 완충 역할을 합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액은 105억 7000만 달러, 매출 총이익률은 69.53%에 달합니다. 이 회사의 영업 이익률은 24.98%에 달해 운영 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다. 분석가들은 올해 매출과 순이익이 감소할 것으로 예상하지만, 지난 몇 달 동안의 상당한 수익률은 단기적으로 탄력적인 주식 성과를 시사합니다.
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