화요일에 도이치 뱅크는 저명한 항공 우주 및 산업 제조업체 인 우드워드 (NASDAQ:WWD), 목표 주가를 $ 182에서 $ 200로 높이고 주식에 대한 "매수"등급을 유지하면서 목표 주가를 200 달러로 올렸습니다. 이 회사의 분석은 우드워드의 견조한 2분기 실적과 함께 연간 전망치를 대폭 상향 조정한 점을 강조했습니다.
우드워드는 잉여현금흐름(FCF)이 8% 증가하고 연간 주당순이익(EPS)이 13% 증가했다고 발표했으며, 이는 불과 두 분기 전에 제공한 기존 가이던스에 따라 2024년 EPS가 19% 상향 조정될 것으로 예상되는 수치입니다.
2024 회계연도 EPS 가이던스 중간치는 현재 22회계연도 수치보다 114% 높은 수준이며, 주당 상각전영업이익(FCF)은 154% 증가했습니다. 이러한 성장 궤적은 블랑켄십의 리더십 아래 효과적인 운영 개선이 이루어졌음을 보여주며, 우드워드는 도이치뱅크의 커버리지 유니버스에서 최고의 자산 중 하나로 자리매김했습니다.
도이체방크는 또한 향후 우드워드의 추가 추정치 상승에 기여할 수 있는 몇 가지 요인을 확인했습니다. 항공우주 마진은 특히 보수적인 것으로 보이며, 감소를 시사하는 가이던스와는 달리 하반기에 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 상업용 애프터마켓 성장 전망은 견조한 방위산업 오리지널 장비 및 애프터마켓 전망과 함께 여전히 견고합니다. 산업 수요도 관련 부문의 강력한 주문 증가와 중국 천연가스 트럭 사업의 우호적인 시장 상황에 힘입어 유망한 것으로 보입니다.
우드워드의 자본 환원 전략도 하반기 실적에 힘을 실어줄 것으로 기대되는 또 다른 요소입니다. 2분기 말 현금 잔액이 3억 1,700만 달러에 달하고 하반기 잉여 현금 흐름이 2억 6,300만 달러로 예상되는 우드워드는 자사주 매입 프로그램에 전념하고 있는 것으로 보입니다.
도이치뱅크의 입장은 우드워드가 우량 동종업체에 비해 할인된 가격에 거래되고 있음에도 불구하고 주당순이익(EPS)과 주당순이익(FCF) 성장률이 동종업체를 앞지르고, 더 강력한 실적 수정을 추진하고, 장기 유기적 성장 스토리가 우수하면서도 낮은 레버리지를 유지하고 있다는 것입니다.
결론적으로 도이치뱅크는 우드워드에 대해 '매수' 투자의견을 재차 제시하며, 새로 설정한 목표주가에 32%의 잠재적 상승 여력을 언급하고 동종 업종 내 톱픽으로 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
우드워드(NASDAQ:WWD)의 최근 실적과 향후 전망은 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다. 2024년 2분기 기준 시가총액이 91억1000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 23.49%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 이 회사는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 같은 기간의 조정 주가수익비율은 23.91로, 수익 성장에 비해 합리적인 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 26.54 %의 매출 총 이익률은 수익성을 유지할 수있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 회사의 안정성과 성장 잠재력을 강조합니다. 우드워드는 인상적인 52년 연속 배당금 지급을 유지했을 뿐만 아니라 지난 3년 동안 배당금도 인상했습니다. 이러한 일관된 주주 환원은 회사의 낮은 주가 변동성으로 보완되어 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 되고 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 상향 조정하며 우드워드의 재무적 궤적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
우드워드의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스 할 수있는 추가 InvestingPro 팁을 사용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. InvestingPro에 10가지 팁이 추가되면 투자자는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 풍부한 정보를 손쉽게 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.