화요일, UBS는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 목표 주가를 이전 목표 인 $ 1,100에서 $ 1,150로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 향후 출시될 제품에 대한 견고한 수요와 보다 포괄적인 시스템 제공으로의 전략적 전환에 대한 기대감 속에서 이루어졌습니다.
이 회사의 분석에 따르면 12월로 예상되는 NVIDIA의 블랙웰 출하 시기로 인해 특히 10월 분기에는 성장세가 둔화될 수 있다고 합니다. 그러나 이러한 시기에는 드물게 블랙웰로의 전환이 예정되어 있음에도 불구하고 NVIDIA의 호퍼 제품군에 대한 수요는 여전히 견고합니다.
UBS는 2025년(CY25)의 매출 및 주당 순이익(EPS) 추정치를 대폭 상향 조정하여 현재 약 1,750억 달러의 매출과 약 41달러의 EPS를 예상하고 있습니다. 이는 이전 전망치보다 약 20% 증가한 수치이며, 증권가의 평균 예상치인 매출 1,360억 달러, EPS 30달러보다 훨씬 높은 수치입니다. 이 수정은 주로 공급망의 정보를 바탕으로 호퍼보다 더 풍부한 구성을 갖추게 될 블랙웰에 대한 믹스 가정이 변경된 데 따른 것입니다.
NVIDIA의 GB200 서버 랙에 대한 강력한 수요는 부분적으로 전력 인프라 구성 요소의 병목 현상 증가에 기인합니다. 이러한 문제로 인해 미국 하이퍼스케일러들은 기존의 공간적 제약 내에서 성능을 극대화하는 데 우선순위를 두고 있습니다. UBS는 GB200과 랙 스케일 시스템의 혼합 비율이 높아질수록 NVIDIA가 완전한 시스템 및 풀 스택 제공업체로 전략적으로 이동함에 따라 매출 스태킹으로 이어질 수 있다고 지적합니다.
UBS는 2024년과 2025년의 주당순이익 추정치를 각각 약 28달러(약 26달러에서 증가)와 41달러(약 34달러에서 증가)로 상향 조정했습니다. 이러한 추정치 상향에도 불구하고 공급망 인사이트가 완전히 정확한 것으로 입증된다면 여전히 상승 잠재력이 있다고 판단하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 UBS는 매수 등급을 유지하고 NVIDIA의 목표 주가를 1,150달러로 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA(NASDAQ:NVDA)가 UBS로부터 목표 주가를 상향 조정하며 낙관적인 전망을 얻음에 따라, InvestingPro 플랫폼은 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 NVIDIA는 업계에서 지배적인 위치를 반영하는 2조 1,600억 달러의 상당한 시가총액을 자랑합니다. 이 회사의 주가수익비율은 72.07로, 수익에 비해 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 무려 125.85%에 달하며, NVIDIA의 재무 궤적은 올해 매출 성장에 대한 애널리스트의 예상과 일치합니다. 이러한 견고한 매출 수치는 72.72%의 인상적인 매출 총 이익률로 보완되어 회사의 효율성과 제품 제공의 가치를 강조합니다. 또한 유동 자산이 부채를 초과하여 단기 부채를 충당 할 수있는 능력으로 NVIDIA의 유동성이 강조됩니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P / E 비율로 거래되고 있다는 관찰로 분석을 더욱 풍부하게하여 회사의 성장 전망을 고려할 때 투자자에게 잠재적 가치를 제안합니다. 또한, 반도체 및 반도체 장비 산업에서 두드러진 기업으로서 NVIDIA의 위상은 지난 한 해 동안 높은 수익률을 포함한 지속적인 실적 호조로 재확인되었습니다.
NVIDIA의 재무 상태와 시장 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 InvestingPro는 다양한 추가 정보를 제공합니다. 실제로 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 19가지의 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 종합적인 분석의 혜택을 누리려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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