화요일, UBS는 매도 등급을 유지하면서 회사 주식의 목표 주가를 이전 $ 4.00에서 $ 2.50으로 낮추면서 Peloton Interactive의 (NASDAQ:PTON) 재무 전망을 크게 조정했습니다.
이 회사는 구독 성장에 대한 지속적인 불확실성과 성장을 통한 긍정적 인 현금 흐름 창출 가능성을 수정의 주요 원인으로 꼽았습니다.
UBS 애널리스트는 앱 사용자를 커넥티드 피트니스 구독자로 전환하는 데 있어 회사가 직면한 문제를 지적하며 Peloton의 매출 및 수익성 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 최근 5월에 펠로톤 앱을 개편했음에도 불구하고 전환율이 실망스러워 비용 구조를 재평가할 필요가 있다는 제안이 제기되었습니다.
3월에는 Peloton의 웹사이트에 대한 대화형 방문이 긍정적인 추세를 보였는데, 이는 회사의 제품에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 대화형 방문은 총 방문 수에서 사용자가 아무런 조치를 취하지 않고 떠난 이탈 방문 수를 뺀 수치입니다. 이러한 증가세는 1월의 감소와 2월의 소폭 성장에 이은 것입니다. 특히 작년 같은 달에 대화형 방문이 -28% 크게 감소한 것을 감안하면 3월의 개선은 주목할 만합니다.
애널리스트는 수요가 어느 정도 회복되고 있지만 신중한 자세를 유지하는 것이 중요하다고 지적했습니다. 연초의 대대적인 프로모션 활동으로 인해 일시적으로 이러한 지표가 부풀려졌을 수 있습니다. 투자자들은 계층화된 앱 멤버십 접근 방식과 재출시된 앱이 예상했던 커넥티드 피트니스 구독 증가로 이어지지 않았기 때문에 2025년 회사의 커넥티드 피트니스 구독 성장에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)가 재무 및 운영상의 어려움을 헤쳐나가는 가운데, 최신 InvestingPro 데이터를 통해 회사의 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 12억 1,000만 달러인 펠로톤의 마이너스 주가수익비율은 -1.33으로 회사의 수익성 문제를 잘 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 10.55% 감소한 매출 추세도 우려스러운데, 이는 지속적인 성장에 어려움을 겪고 있음을 반영합니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 38.59 %로, Peloton이 제품에 대해 합리적인 마진을 유지할 수 있지만 전반적인 재무 건전성은 기타 운영 비용의 영향을받습니다.
인베스팅프로 팁을 보면, 펠로톤은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있어 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다는 것이 분명합니다. 이 주식은 지난 한 달 동안 총 수익률이 22.99 %, 지난 1 년 동안 무려 62.84 % 하락하는 등 높은 가격 변동성을 경험했으며 이는 회사의 미래 전망에 대한 투자자의 회의론을 나타냅니다. 이러한 어려움에도 불구하고 펠로톤의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 어느 정도 재무적 유연성을 제공합니다.
펠로톤의 주식을 고려하는 투자자는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며 최근 주가가 부진했다는 점에 유의해야 합니다. 추가 인사이트를 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/PTON 에서 더 많은 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 될 수 있는 총 13가지의 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다.
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