화요일에 JPMorgan은 라이프 스타일 제품을 전문으로하는 글로벌 소매 업체 인 Miniso (NYSE:MNSO), 과체중 등급과 목표 가격 $ 30.00. 블라인드 박스, 봉제 인형, 향수, 여행용 액세서리로 유명한 이 회사는 전 세계에 6,561개의 매장을 운영하고 있습니다.
미니소는 글로벌 지적 재산권(IP) 소유자들과의 10년간의 성공적인 파트너십을 통해 빠르게 성장하고 있는 중국의 고수익 IP 상품 시장의 선두주자로 자리매김한 공로를 인정받았습니다. 이 리테일러는 2023년 30%였던 IP 매출 기여도를 2028년까지 50%로 끌어올릴 계획입니다.
미니소의 성장 전략에는 특히 미국과 유럽 시장을 중심으로 한 공격적인 해외 진출 추진이 포함됩니다. 미니소의 해외 사업 수익은 2023년 26%에서 2026년 42%까지 증가할 것으로 예상됩니다.
JPMorgan의 목표 주가는 현금흐름할인법(DCF) 분석에 기반한 것으로, 미니소의 가치를 2025년 예상 주당순이익(P/E)의 18배, 2024년 주가수익비율(PEG)의 0.8배로 평가했습니다. 이 밸류에이션은 수익의 3년 연평균 성장률(CAGR) 27%를 반영한 것입니다. 이 분석은 또한 미니소의 밸류에이션을 현재 JP모건이 커버하고 있지 않지만 P/E 22배, PEG 0.8배에 거래되고 있는 팝마트의 밸류에이션과 비교했습니다.
비중 확대 등급은 JPMorgan이 Miniso의 주식을 분석가 커버리지 유니버스의 평균 주식보다 더 나은 가치로보고 있으며 향후 6 ~ 12 개월 동안 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
Miniso (NYSE:MNSO)는 공격적인 확장 및 파트너십 전략으로 투자자들의 관심을 계속 사로 잡고 있으며 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 분석을 제공합니다. 2023년 4분기 기준 시가총액이 71억 7,000만 달러이고 지난 12개월 동안 51.35%의 매출 성장을 기록한 미니소의 재무 궤적은 탄탄한 것으로 보입니다. 미니소의 주가수익비율은 20.92로, 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 42.46 %의 상당한 매출 총 이익률은 매출을 효과적으로 수익으로 전환하는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 미니소가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 유동성이 강하다는 점을 강조합니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 성장은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 제안을 제공합니다. 이러한 재무 안정성은 미니소의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있다는 사실에 의해 더욱 강화되어 이해 관계자들에게 부채 관리 능력을 보장합니다.
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