화요일에 Jefferies는 교육 기술 회사 인 Chegg (NYSE:CHGG), 주식 등급을 보류에서 성과 미달로 변경합니다. 이번 등급 하향 조정과 함께 Chegg의 목표 주가도 7.00달러에서 4.00달러로 낮췄습니다.
이번 하향 조정 결정은 Chegg의 1분기 실적 발표에 따른 것으로, 기대에 미치지 못한 2분기 가이던스가 포함되었습니다. 제시된 가이던스는 중간 지점에서 컨센서스보다 8%, 15% 낮게 제시되어 회사의 성장 전망에 대한 우려를 불러 일으켰습니다.
Jefferies는 무료 AI 도구의 가용성 증가를 등급 하향의 주요 요인으로 꼽으며, 이러한 도구가 Chegg의 유료 구독 서비스에 대한 매력적인 대안이 될 수 있음을 시사했습니다. 이러한 경쟁 압력은 잠재적으로 Chegg의 지속 가능한 성장을 저해할 수 있습니다.
또한, Jefferies는 2025 회계연도의 매출과 조정 EBITDA를 컨센서스보다 각각 11%, 12% 낮게 예상하면서 Chegg의 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사는 2025년에 매출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 새로운 목표가 설정에 영향을 미쳤습니다. 목표주가 4.00달러는 제프리가 예상한 체그의 2025 회계연도 EBITDA의 약 1.5배에 근거한 것입니다.
인베스팅 프로 인사이트
Chegg (NYSE:CHGG)가 Jefferies가 강조한 도전적인 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 체그의 시가총액은 7억 3,232만 달러로, 현재 시장의 기업 가치를 반영하고 있습니다. 최근 목표주가 하향에도 불구하고, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 73.8%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 서비스 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 애널리스트들은 올해 Chegg의 순이익 성장에 대해 낙관적인 전망을 내놓으며 재무 턴어라운드의 가능성을 높이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 체그가 주가수익비율 45.38로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출 잠재력을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있다고 말합니다. 또한, 체그는 올해 수익성이 좋을 것으로 예상되어 성장 궤도에 대한 우려 속에서도 한줄기 희망이 되고 있습니다.
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