월요일, JPMorgan은 Red Rock Resorts (NASDAQ:RRR)의 목표 주가를 기존 69 달러에서 63 달러로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년과 2025년에 대한 회사의 예측을 재평가한 결과입니다.
목표주가를 낮추기로 한 결정은 특정 소매 및 저가 시장에서 경쟁 심화와 소비자 약세 등의 문제에 직면한 보이드 게이밍의 라스베이거스 로컬 부문의 1분기 실적에 영향을 받았습니다. 이에 따라 JP모건은 레드 록 리조트의 EBITDA 추정치를 2024년에는 3%, 2025년에는 2% 하향 조정했습니다.
수정된 전망치에도 불구하고 JP모건은 레드 록의 듀랑고 프로젝트에서 예상되는 EBITDA 기여에 대한 리스크는 없다고 판단하며, 부동산 카니발라이제이션 가능성에 대한 기존 견해를 유지합니다. 레드 록 리조트의 고급 자산에 대한 위험 평가에는 변화가 없다는 것이 회사의 입장입니다.
하지만 레드 록 리조트의 비고급 숙박시설과 관련된 리스크가 있을 수 있다는 점은 인정합니다. 보이드 게이밍에 비해 전체 매출에서 차지하는 비중이 적은 이러한 숙박시설은 현지인들의 소비 둔화에 취약할 수 있습니다.
이번 재평가와 목표주가 하향 조정은 금요일에 레드 록 리조트의 주가가 9% 하락한 이후에 이루어졌습니다. 이 하락은 보이드 게이밍의 분기 실적과 라스베이거스 로컬 시장에 대한 논평에 대한 반응으로, 현재 이 부문이 직면한 몇 가지 압력을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
레드 락 리조트에 대한 JP모건의 목표주가 수정에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 추가 지표와 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 회사의 시가 총액은 57.9 억 달러이며, 2023 년 4 분기 현재 지난 12 개월을 기준으로 볼 때 16.92로 조정되는 17.92의 주가 / 수익 (P / E) 비율로 거래되고 있습니다.
이는 수익에 비해 주가가 적당히 저평가되어 있음을 시사합니다. 같은 기간 매출 성장률은 3.62%로 양호한 증가세를 보였으며, 2023년 4분기에는 분기별 성장률이 8.75%로 더욱 견고해졌습니다.
주목할 만한 인베스팅프로 팁 중 하나는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 63.67%에 달한 레드락 리조트의 인상적인 매출 총이익률입니다. 이 높은 마진은 회사의 강력한 가격 책정 능력과 비용 관리를 나타냅니다.
또한 애널리스트들은 회사의 향후 수익성에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했습니다. 또한 레드 록 리조트가 9년 연속 배당금을 유지해왔으며, 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.7%라는 점도 주목할 만합니다.
이러한 인사이트를 통해 투자자는 레드락 리조트와 관련된 기회와 위험을 더 잘 측정할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독시 추가 10 % 할인을 통해 이러한 귀중한 통찰력에 액세스 할 수 있습니다.
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