월요일, RBC Capital은 LyondellBasell Industries 주식(NYSE:LYB)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 107달러에서 113달러로 상향 조정하고, 주식에 대한 'Outperform' 등급을 재확인했습니다. 이 수정은 2024 회계 연도 추정치가 약간 감소 했음에도 불구하고 회사의 미래 수익에 대한보다 낙관적 인 견해를 반영합니다.
이 회사의 애널리스트는 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지가 LyondellBasell의 수익이 최저점을 기록할 것이며 이후 점진적인 시장 회복이 예상되는 등 긍정적 등급 유지의 여러 이유를 언급했습니다.
또한 2024 회계연도에는 6억 달러, 2025 회계연도에는 10억 달러의 실행률을 기록할 것으로 예상되는 가치 향상 프로그램(VEP)의 실행으로 상당한 이익을 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다.
라이온델바젤의 자본 배분에 대한 전략적 접근 방식도 주요 강점으로 부각되었습니다. 이 회사의 전략은 순환성 이니셔티브에 대한 투자, 자사주 매입 확대를 통한 주주 수익률 제고, 가치 증대형 인수합병(M&A) 추진을 위해 설계되었습니다. 이러한 다각적인 접근 방식은 회사의 견조한 실적과 호의적인 전망의 원동력으로 평가받고 있습니다.
목표 주가 상승은 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA) 배수를 8배에서 8.5배로 상향 조정한 것에 따른 것으로, 이는 LyondellBasell의 수익이 더 가치 있게 평가되었음을 의미합니다. 이 애널리스트의 성명은 회사의 꾸준한 회복 가능성과 현재 진행 중인 이니셔티브의 이점에 대한 신뢰를 강조합니다.
RBC Capital의 수정된 주가 목표와 계속된 아웃퍼폼 등급은 전략적 프로그램의 견고한 실행과 효과적인 자본 관리에 힘입어 느리지만 꾸준히 회복될 것이라는 기대를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
라이온델바젤 인더스트리에 대한 전망을 수정함에 따라 RBC Capital은 InvestingPro의 최신 지표를 통해 회사에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. LyondellBasell의 조정 시가총액은 330.06억 달러, 미래 예상 주가수익비율은 14.23으로 향후 수익 성장에 대한 기대감으로 시장이 주가를 더 유리하게 책정하고 있을 수 있음을 시사합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 407.8억 달러로, 같은 기간 동안 14.21%의 매출 감소로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 시장의 어려움을 나타내는 동시에 이러한 역풍을 상쇄하기 위한 회사의 가치 향상 프로그램과 전략적 이니셔티브의 중요성을 강조합니다.
4.9%의 배당 수익률과 5.04%의 배당금 증가율은 주주 수익률에 대한 라이온델바젤의 노력을 반영하며, RBC Capital이 강조하는 자본 배분 전략과도 일치합니다. 인베스팅프로 팁은 주주 수익과 성장 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 투자 간의 균형을 맞추는 자본 배분에 대한 회사의 전략적 접근 방식의 중요성을 지적합니다. InvestingPro의 공정가치 추정치는 110.35달러로, 현재 가격에 비해 잠재적인 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.
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