월요일, BMO Capital Markets는 목표 주가를 기존 195 달러에서 180 달러로 하향 조정하여 바이오 제약 회사 인 Abbvie (NYSE:ABBV)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 블록버스터 약물 인 휴미라와 관련된 최근 개발에 따른 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 휴미라의 시장 점유율 하락, 즉 침식이 예상된다는 경영진의 발언에 투자자들의 우려가 커졌다고 말했습니다. 최근 CVS 접근성 상실로 인해 판매량이 감소했지만, 경영진의 가이던스에는 이미 이러한 영향이 반영되어 있습니다.
2024년 1분기에 예상보다 적은 시장 점유율 감소를 바탕으로 휴미라의 예상 침식률은 기존 36%에서 32% 감소로 소폭 수정되었습니다.
애널리스트는 오늘 애브비의 주가 하락은 펀더멘털 전망의 실질적인 변화보다는 뉴스 헤드라인에 대한 반응에 따른 것으로 보인다고 지적했습니다. 그러나 미국 외 지역에서 애브비의 에스테틱 사업이 계속 어려움을 겪을 것으로 예상되고 항정신병 치료제인 브라일라의 매출 전망치가 낮아짐에 따라 BMO는 목표 주가를 주당 180달러로 낮추기로 결정했습니다.
애브비 경영진은 휴미라의 실적에 대한 우려가 있지만, 실제 시장에서의 실적은 올해 상반기에 우려했던 것보다 더 좋았다고 밝혔습니다. 이는 회사의 전략적 계획이 독점권 상실로 인한 영향을 일부 완화하는 데 효과적이었다는 것을 시사합니다.
BMO 애널리스트는 목표주가 하향 조정은 애브비 비즈니스에 대한 새로운 기대치를 반영한 것으로, 외부 도전과 포트폴리오 내 주요 제품의 성과를 고려한 것이라고 결론지었습니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 애브비에 대한 BMO 캐피털 마켓의 수정된 전망을 이해할 때, InvestingPro 데이터가 제공하는 광범위한 재무적 맥락을 고려하는 것이 중요합니다. 애브비의 시가총액은 2,849억 7,000만 달러로, 바이오 제약 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 20.66으로, 조정되지 않은 주가수익비율인 47.49에 비해 더 유리한 밸류에이션을 제시할 수 있습니다. 지난해 매출이 4.12%로 소폭 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 69.17%로 견조한 수준을 유지하고 있어 생산 수준에서 강력한 수익성을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 애브비가 11년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명한 점을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망을 상향 조정했으며 이는 향후 재무 실적에 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 심층 분석을 원하는 투자자는 InvestingPro의 전용 기업 페이지에서 11가지 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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