월요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓은 엑스포넨셜 피트니스 (NYSE:XPOF), 이전 $ 32.00에서 $ 41.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 최근 주식 실적이이를 반영하지 않았음에도 불구하고 회사의 비즈니스 펀더멘털에 대한 강한 믿음을 언급했습니다.
이 애널리스트는 엑스포넨셜 피트니스의 비즈니스 모델의 견고함과 EBITDA 성장을 주도할 수 있는 역량을 강조했습니다. 특히 평균 판매량(AUV)이 높은 회사의 최고 실적 브랜드가 시스템 전체 매출과 EBITDA에 크게 기여하고 있습니다. 엑스포넨셜 피트니스는 계속해서 더 많은 스튜디오를 오픈하면서 더 큰 규모와 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
2024년에는 EBITDA 마진이 40%까지 확대될 것으로 예상됩니다. EBITDA 성장에 따라 엑스포넨셜은 잉여현금흐름이 증가할 것으로 예상하며, EBITDA에서 잉여현금흐름으로의 전환율을 70%로 추정하고 있습니다. 이 애널리스트는 회사의 성장세와 실적 약화 요인이 없음에도 불구하고 밸류에이션이 최고치인 EBITDA 18배에서 내년 예상 EBITDA의 5배 이하로 낮아졌다고 평가했습니다.
목표주가를 32달러로 재평가한 것은 현재의 멀티플 압축을 반영한 것입니다. 그러나 애널리스트는 엑스포넨셜 피트니스의 장기적인 잠재력에 대해 여전히 확신을 가지고 있으며, 고성장 전략을 실행할 수 있는 회사의 입증된 능력을 강조하고 있습니다. 전 세계적으로 약 6,000개의 라이선스가 판매되었고 현재 약 3,000개의 스튜디오만 운영 중이므로 회사의 미래 성장 가능성은 분명합니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓은 엑스포넨셜 피트니스가 고성장 모델을 지속적으로 검증함에 따라 투자 심리가 개선되어 잠재적으로 주식의 밸류에이션 배수 상승으로 이어질 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF)가 시장 재조정 기간을 탐색함에 따라 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 포괄적 인보기를 제공합니다. 시가 총액이 4 억 4,456 만 달러 인 XPOF는 주가 대비 수익률을 보여주는 10.86의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 흥미롭게도 이 회사의 매출 총이익률은 69.69%로 매우 높으며, 이는 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 반영합니다.
두 가지 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 XPOF 경영진이 회사 가치에 대한 자신감의 표시인 자사주를 적극적으로 매입하고 있다는 점과 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 저평가 가능성이 있음을 시사한다는 점입니다. 또한 애널리스트들은 올해 엑스포넨셜이 수익을 낼 것으로 예측하고 있어 레이크 스트리트 캐피털 마켓의 긍정적인 전망을 더욱 확고히 하고 있습니다.
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